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    GRMCAP World Quality Income Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume Denaro --'---

    USD
    Volume Lettera --'---

    Spread

    GRMCAP World Quality Income Index: 105.74 USD|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    5.48%
    Volatilità p.a.
    3.58%
    Massimo Drawdown
    -11.61%
    Numero di Posizioni
    22
    Sharpe Ratio
    0.17

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond
    88.14%
    Cash
    11.41%
    Azione
    0.45%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    2.5% United States (USD) 2024-05-31

    ISIN US91282CER88

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 12.61%

    6.875% Petroleos Mexicanos (USD) 2026-08-04

    ISIN US71654QCB68

    Paesi: MessicoSettori: EnergiaValute: USDPeso: 7.05%

    6.5% Nigeria (USD) 2027-11-28

    ISIN XS1717011982

    Paesi: NigeriaSettori: AltroValute: USDPeso: 6.93%

    7.375% Republic of Colombia (USD) 2037-09-18

    ISIN US195325BK01

    Paesi: ColombiaSettori: AltroValute: USDPeso: 5.40%

    6.25% Petrobras Global Finance BV (GBP) 2026-12-14

    ISIN XS0718502007

    Paesi: Paesi BassiSettori: EnergiaValute: GBPPeso: 4.64%

    3.25% United States (USD) 2027-06-30

    ISIN US91282CEW73

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 4.38%

    3.625% United States (USD) 2043-08-15

    ISIN US912810RC45

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 4.01%

    9.5% we soda (USD) 2028-10-06

    ISIN USG95448AA75

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 3.89%

    7.35% Ford Motor Credit Co. LLC (USD) 2027-11-04

    ISIN US345397C353

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.88%

    6.875% US Steel (USD) 2029-03-01

    ISIN US912909AU28

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.64%

    6.875% Turk Telekom (USD) 2025-02-28

    ISIN XS1955059420

    Paesi: TurchiaSettori: AltroValute: USDPeso: 3.62%

    4% Michael Kors (USD) 2024-11-01

    ISIN USU59327AA11

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.62%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    Paesi: ColombiaSettori: AltroValute: USDPeso: 3.61%

    6.625% NBM US Hldg (USD) 2029-08-06

    ISIN USU63768AB83

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.60%

    9.5% Shearwater Geo (USD) 2029-04-03

    ISIN NO0013182766

    Paesi: NorvegiaSettori: AltroValute: USDPeso: 3.58%

    6.5% Sasol Financing (USD) 2028-09-27

    ISIN US80386WAB19

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.55%

    6.75% CSN Islands XI (USD) 2028-01-28

    ISIN USG2583XAB76

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 3.55%

    4.625% Eletrobras (USD) 2030-02-04

    ISIN USP22835AB13

    Paesi: BrasileSettori: AltroValute: USDPeso: 3.32%

    4.5% Braskem Nether (USD) 2028-01-10

    ISIN USN15516AB83

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.27%
    Subtotal Bond:
    88.14%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 11.50%

    accrued Performance Fee PSTGGV

    ISIN CH0009895290

    Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: -0.08%
    Subtotal Cash:
    11.41%

    Alcoa Corporation

    ISIN US0138721065

    Paesi: Stati UnitiSettori: Risorse di baseValute: USDPeso: 0.45%
    Subtotal Azione:
    0.45%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End

    Informazioni sul Prodotto

    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Termsheet
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Linee Guida dell'Indice

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