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Rendimento (dall'emissione) | 19.18% |
Volatilità p.a. | 5.94% |
Massimo Drawdown | -22.02% |
Numero di Posizioni | 14 |
Sharpe Ratio | 0.73 |
Bond | 99.87% |
Cash | 0.13% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2024-05-15 ISIN DE000BU0E055 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 12.48% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2024-04-17 ISIN DE000BU0E048 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 11.56% |
0.833% Ageasfinlux (EUR) ISIN XS0147484074 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 8.45% |
0% CNP Assurances (EUR) ISIN FR0010093328 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.93% |
0.25% CFCM Nord Europe (EUR) ISIN FR0010128835 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.20% |
0.368% Banque Federative du (EUR) ISIN XS0207764712 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.14% |
0.623% Banco Santander SA (EUR) ISIN DE000A0DEJU3 | Paesi: Spagna | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 5.77% |
0.24% Rothschilds Continu (EUR) ISIN XS0197703118 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.30% |
0.216% CM Arkea (EUR) ISIN FR0010096826 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.25% |
0.463% Aegon Ltd. (EUR) ISIN NL0000116150 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 5.02% |
0.548% Axa SA (EUR) ISIN XS0203470157 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 4.38% |
1.671% BNP Paribas Fortis SA (EUR) ISIN BE0933899800 | Paesi: Belgio | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.32% |
0.276% Sydbank (EUR) ISIN XS0205055675 | Paesi: Danimarca | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.15% |
Subtotal Bond: | 99.87% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.11% |
Subtotal Cash: | 0.13% | |||
Total : | 100.00% |