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Rendimento (dall'emissione) | 14.64% |
Volatilità p.a. | 11.11% |
Massimo Drawdown | -16.91% |
Numero di Posizioni | 21 |
Sharpe Ratio | 0.21 |
Azione | 66.03% |
Bond | 21.82% |
Cash | 12.15% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc. ISIN US0846707026 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 14.98% |
Citigroup Inc. ISIN US1729674242 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 12.26% |
Bank of America Corporation ISIN US0605051046 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 11.39% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 8.11% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 6.14% |
The Kraft Heinz Company ISIN US5007541064 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 4.92% |
HSBC Holdings plc ISIN US4042804066 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.50% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.22% |
Rio Tinto Ltd. ISIN AU000000RIO1 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: AUD | Peso: 1.37% |
Verizon Communications Inc. ISIN US92343V1044 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 1.12% |
Meituan ISIN KYG596691041 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 0.03% |
Subtotal Azione: | 66.03% | |||
7.125% Deutsche Bank AG (GBP) ISIN XS1071551391 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: GBP | Peso: 5.65% |
6% Deutsche Bank AG (USD) ISIN US251525AX97 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 5.28% |
5.875% HSBC Hldgs (GBP) ISIN XS1884698256 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 4.50% |
6.75% Societe Generale SA (USD) ISIN USF8586CBQ45 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.23% |
5.875% Electricite de France SA (GBP) ISIN FR0011700293 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: GBP | Peso: 2.16% |
Subtotal Bond: | 21.82% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 12.06% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0.08% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.01% |
Cash CNY ISIN CASHCNY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 0.00% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 12.15% | |||
Total : | 100.00% |