Dynamic Global Opportunities - L Index
Open End | Währung: EURSpread
Spread
Rendimento (dall'emissione) | 3.54% |
Volatilità p.a. | 4.48% |
Massimo Drawdown | -11.17% |
Numero di Posizioni | 38 |
Sharpe Ratio | 0.24 |
Fondo | 59.15% |
Bond | 36.29% |
Azione | 3.80% |
Cash | 1.39% |
Swap | -0.63% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 7.94% |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ISIN IE00BLNMYC90 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.24% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ISIN US74348A4673 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.23% |
Carnot Efficient Energy Fund (EUR) D ISIN LU0330111302 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.60% |
MontLake UCITS Platform ICAV - ABR 75/25 Volatility UCITS Fund Accum Pooled -K- ISIN IE00BLH1T053 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.21% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.58% |
Winton Trend UCITS I EUR ISIN IE00BG382R37 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.55% |
Fidelity China Special Situations PLC ISIN GB00B62Z3C74 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 3.16% |
BioPharma Credit PLC ORD ISIN GB00BDGKMY29 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.09% |
ETF BH Macro Ltd ISIN GG00BQBFY362 | Paesi: Guernsey | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 2.93% |
UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a ISIN LU0977261329 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.69% |
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D-EUR ISIN FR0010245514 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.45% |
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd ISIN GG00BV54HY67 | Paesi: Guernsey | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 2.36% |
UBS(Irl)FdSltnsplc BB Comdt CMCI SF U ETF (USD)Aa ISIN IE00BYYLVH00 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.13% |
iShares US Aerospace & Defense ETF ISIN US4642887602 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.82% |
iShares FTSE 100 UCITS ETF ISIN IE0005042456 | Paesi: Irlanda | Settori: Settore Finanziario | Valute: GBP | Peso: 1.69% |
BlackRock World Mining Trust PLC ISIN GB0005774855 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 1.49% |
Subtotal Fondo: | 59.15% | |||
0.125% United States (USD) 2032-01-15 ISIN US91282CDX65 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 10.05% |
2.75% United States (USD) 2032-08-15 ISIN US91282CFF32 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 9.32% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.92% |
7.25% Internatnl Ptrl (USD) 2027-02-01 ISIN NO0012423476 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.41% |
1% Banco Santander SA (EUR) ISIN ES0213900220 | Paesi: Spagna | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.42% |
5.375% Bayer (EUR) 2082-03-25 ISIN XS2451803063 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.38% |
3.75% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391790610 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.37% |
4.088% Mitsub UFJ Inv (EUR) 2050-12-15 ISIN XS0413650218 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.33% |
6% TI Capital (USD) 2034-09-30 ISIN US87927VAM00 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.09% |
Subtotal Bond: | 36.29% | |||
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.07% |
Leonardo S.p.a. ISIN IT0003856405 | Paesi: Italia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.71% |
Unilever PLC ISIN GB00B10RZP78 | Paesi: Regno Unito | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 0.03% |
Subtotal Azione: | 3.80% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.07% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.19% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.12% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.01% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0.00% |
Cash MXN ISIN CASHMXN | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: MXN | Peso: 0.00% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: JPY | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 1.39% | |||
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.01% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0.64% |
Subtotal Swap: | -0.63% | |||
Total : | 100.00% |