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7.20% (6.64% p.a.) Defender VONTI su Kellogg Co.

  • N. di valore 48043028
  • ISIN CH0480430286
  • Simbolo RKAABV
Bid (indicative)%
Ask (indicative)%
ValutaUSD
Aggiornato alle
Vendi
Compra
Kellogg Co.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.2,94%
Rend. annuo max.3,86%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera39,11%
cedola
Cedola (cedola annuale)7,20% (6,64%)
Accrued interest2,14%
Quota di premio4,8118%
Quota di interessi2,3882%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale19/07/2019
Data di emissione26/07/2019
Ultimo giorno di negoziazione19/08/2020
Fixing finale19/08/2020
Data di Liquidazione26/08/2020

Attuali informazioni sul corso

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di chiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 64,72USD 56,58USD 39,6139,11%

No chart available

Dati principali
Rend. max.2,94%
Rend. annuo max.3,86%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera39,11%
cedola
Cedola (cedola annuale)7,20% (6,64%)
Accrued interest2,14%
Quota di premio4,8118%
Quota di interessi2,3882%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale19/07/2019
Data di emissione26/07/2019
Ultimo giorno di negoziazione19/08/2020
Fixing finale19/08/2020
Data di Liquidazione26/08/2020
Dati
Tipo di prodottoDefender VONTI
Classificazione ASPSBarriere Reverse Convertible
Prezzo di emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 56,58
BarrieraUSD 39,61 (70,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostatante / ISIN del sottostanteKellogg
US4878361082
Prezzo di riferimento a prontiUSD 56,58
COSINo
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di regolamentopagamento in contanti
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione