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5.00% (4.61% p.a.) Defender VONTI su Bank of America Corporation

  • N. di valore 48043009
  • ISIN CH0480430096
  • Simbolo RBABYV
sostenibile
Bid (indicative)%
Ask (indicative)%
ValutaUSD
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • sostenibile
Bank of America CorporationUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.3,29%
Rend. annuo max.4,32%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera46,45%
cedola
Cedola (cedola annuale)5,00% (4,61%)
Accrued interest1,49%
Quota di premio2,6118%
Quota di interessi2,3882%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale19/07/2019
Data di emissione26/07/2019
Ultimo giorno di negoziazione19/08/2020
Fixing finale19/08/2020
Data di Liquidazione26/08/2020

Attuali informazioni sul corso

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di chiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 32,84USD 29,40USD 17,6446,45%

No chart available

Dati principali
Rend. max.3,29%
Rend. annuo max.4,32%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera46,45%
cedola
Cedola (cedola annuale)5,00% (4,61%)
Accrued interest1,49%
Quota di premio2,6118%
Quota di interessi2,3882%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale19/07/2019
Data di emissione26/07/2019
Ultimo giorno di negoziazione19/08/2020
Fixing finale19/08/2020
Data di Liquidazione26/08/2020
Dati
Tipo di prodottoDefender VONTI
Classificazione ASPSBarriere Reverse Convertible
Prezzo di emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 29,40
BarrieraUSD 17,64 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostatante / ISIN del sottostanteBank of America
US0605051046
Prezzo di riferimento a prontiUSD 29,40
COSINo
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di regolamentopagamento in contanti
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione