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5.25% (3.50% p.a.) Defender VONTI su Allianz SE

  • N. di valore 48042940
  • ISIN CH0480429403
  • Simbolo RALASV
Bid (indicative)%
Ask (indicative)%
ValutaEUR
Aggiornato alle
Vendi
Compra
Allianz SEEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.5,57%
Rend. annuo max.4,73%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera25,67%
cedola
Cedola (cedola annuale)5,25% (3,50%)
Accrued interest1,13%
Quota di premio5,2500%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale19/07/2019
Data di emissione26/07/2019
Ultimo giorno di negoziazione19/01/2021
Fixing finale19/01/2021
Data di Liquidazione26/01/2021

Attuali informazioni sul corso

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di chiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR 217,60EUR 215,70EUR 161,7825,67%

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Dati principali
Rend. max.5,57%
Rend. annuo max.4,73%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera25,67%
cedola
Cedola (cedola annuale)5,25% (3,50%)
Accrued interest1,13%
Quota di premio5,2500%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale19/07/2019
Data di emissione26/07/2019
Ultimo giorno di negoziazione19/01/2021
Fixing finale19/01/2021
Data di Liquidazione26/01/2021
Dati
Tipo di prodottoDefender VONTI
Classificazione ASPSBarriere Reverse Convertible
Prezzo di emissione100,00%
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 215,70
BarrieraEUR 161,78 (75,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostatante / ISIN del sottostanteAllianz
DE0008404005
Prezzo di riferimento a prontiEUR 215,70
COSINo
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di regolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione