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5.00% (4.66% p.a.) Defender VONTI su Aegon N.V.

  • N. di valore 48040268
  • ISIN CH0480402681
  • Simbolo RAGAAV
sostenibile
Bid (indicative)%
Ask (indicative)%
ValutaEUR
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • sostenibile
Aegon N.V.EUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)5,00% (4,66%)
Accrued interest2,06%
Quota di premio5,0000%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale21/06/2019
Data di emissione28/06/2019
Ultimo giorno di negoziazione17/07/2020
Fixing finale17/07/2020
Data di Liquidazione24/07/2020

Attuali informazioni sul corso

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di chiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR 4,068EUR 4,33EUR 2,596

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cedola
Cedola (cedola annuale)5,00% (4,66%)
Accrued interest2,06%
Quota di premio5,0000%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale21/06/2019
Data di emissione28/06/2019
Ultimo giorno di negoziazione17/07/2020
Fixing finale17/07/2020
Data di Liquidazione24/07/2020
Dati
Tipo di prodottoDefender VONTI
Classificazione ASPSBarriere Reverse Convertible
Prezzo di emissione100,00%
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 4,33
BarrieraEUR 2,596 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostatante / ISIN del sottostanteAegon
NL0000303709
Valore di riferimento inizialeEUR 4,33
COSINo
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di regolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione