Panoramica del prodotto
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Bond | 96.91% |
Cash | 2.74% |
Swap | 0.35% |
Composizione dell'Indice: tutti i Componenti
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
1.75% United States (USD) 2041-08-15 ISIN US912810TA60 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.53% |
7% UBS Group Funding (USD) ISIN CH0271428333 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.92% |
9.5% Arabian Centres (USD) 2029-03-06 ISIN XS2756519232 | Paesi: Arabia Saudita | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.66% |
7.875% Panama (USD) 2057-03-01 ISIN US698299BZ66 | Paesi: Panama | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.50% |
5.25% Amaggi Lux Int (USD) 2028-01-28 ISIN USL0183BAA90 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.36% |
5.625% Cloverie (USD) 2046-06-24 ISIN XS1385999492 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.03% |
6.251% Credit Agricole (USD) 2035-01-10 ISIN USF2R125Q730 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.95% |
7.875% VW Intl Finance (EUR) ISIN XS2675884733 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.92% |
6.75% LEVIATHAN BOND (USD) 2030-06-30 ISIN IL0011677908 | Paesi: Israele | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.83% |
6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR) ISIN XS1002121454 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.67% |
6.375% AXA (EUR) ISIN XS2737652474 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.59% |
6.25% AIB Grp (EUR) ISIN XS2010031057 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.52% |
11.25% Rakuten Group Inc. (USD) 2027-02-15 ISIN USJ64264AG96 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.51% |
3.25% Pershing Square (USD) 2030-11-15 ISIN XS2250902389 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.49% |
8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03 ISIN USU8035UAC63 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.47% |
9% Ithaca Ener Nth (USD) 2026-07-15 ISIN USG49774AB18 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.43% |
9.5% we soda (USD) 2028-10-06 ISIN USG95448AA75 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.42% |
5.625% Argentum Nethld (USD) 2052-08-15 ISIN XS1423777215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.40% |
8.5% Braskem Nether (USD) 2031-01-12 ISIN USN15516AH53 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.38% |
5.25% Corp Financiera de D (USD) 2029-07-15 ISIN USP3R94GAA71 | Paesi: Perù | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.37% |
5.875% QBE Insur Group (USD) 2046-06-17 ISIN XS1423722823 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.35% |
7.875% DNO (USD) 2026-09-09 ISIN NO0011088593 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.34% |
6.25% Banco do Brasil (USD) 2030-04-18 ISIN USP2000TAB19 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.33% |
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94 | Paesi: Colombia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.32% |
7.129% Bk Leumi Le-Israel (USD) 2033-07-18 ISIN IL0060406795 | Paesi: Israele | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.31% |
6.125% Northern Star Res (USD) 2033-04-11 ISIN USQ6951UAA99 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.31% |
6% Deutsche Bank AG (USD) ISIN US251525AX97 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.29% |
6.875% OCP (USD) 2044-04-25 ISIN XS1061043367 | Paesi: Marocco | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.29% |
5.125% RE1 (USD) 2080-09-24 ISIN USQ8053LAB01 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.15% |
4.875% Julius Baer Grp (USD) ISIN XS2238020445 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.12% |
7.25% MC Brazil Downstream Trading SARL (USD) 2031-06-30 ISIN USL626A6AA24 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.94% |
6.95% MHP Lux (USD) 2026-04-03 ISIN XS1713469911 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.94% |
4.25% G Cty Europe (EUR) 2025-09-11 ISIN XS1829325239 | Paesi: Jersey | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.83% |
7.625% Kondor Finance (USD) 2028-11-08 ISIN XS2077601610 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.56% |
2.743% Lincoln National Corp (USD) 2066-05-17 ISIN US534187AS84 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.37% |
8.5% Energean (USD) 2033-09-30 ISIN IL0011971442 | Paesi: Israele | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.33% |
5.25% Li & Fung (USD) ISIN XS1389118453 | Paesi: Bermuda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.16% |
Subtotal Bond: | 96.91% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.69% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.06% |
Subtotal Cash: | 2.74% | |||
Forward foreign exchange position EUR/USD ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.35% |
Subtotal Swap: | 0.35% | |||
Total : | 100.00% |