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    Fortune Balanced Bond Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume Denaro --'---

    USD
    Volume Lettera --'---

    Spread

    Fortune Balanced Bond Index: 116.44 USD|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    16.26%
    Volatilità p.a.
    5.96%
    Massimo Drawdown
    -20.29%
    Numero di Posizioni
    8
    Sharpe Ratio
    0.05

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond
    79.87%
    Cash
    19.77%
    Swap
    0.36%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    0% United States (USD) 2024-05-21

    ISIN US912797JX62

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 73.45%

    6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR)

    ISIN XS1002121454

    Paesi: Paesi BassiSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 3.37%

    5.25% Corp Financiera de D (USD) 2029-07-15

    ISIN USP3R94GAA71

    Paesi: PerùSettori: AltroValute: USDPeso: 2.98%

    5.25% Li & Fung (USD)

    ISIN XS1389118453

    Paesi: BermudaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.08%
    Subtotal Bond:
    79.87%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 12.55%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 7.21%
    Subtotal Cash:
    19.77%

    Forward foreign exchange position EUR/USD

    ISIN

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0.40%

    FX Forward - EUR/USD, 05.12.2024 (2520866)

    ISIN

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: -0.04%
    Subtotal Swap:
    0.36%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End

    Informazioni sul Prodotto

    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Termsheet
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Linee Guida dell'Indice