Panoramica del prodotto
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Bond | 79.87% |
Cash | 19.77% |
Swap | 0.36% |
Composizione dell'Indice: tutti i Componenti
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
0% United States (USD) 2024-05-21 ISIN US912797JX62 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 73.45% |
6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR) ISIN XS1002121454 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 3.37% |
5.25% Corp Financiera de D (USD) 2029-07-15 ISIN USP3R94GAA71 | Paesi: Perù | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.98% |
5.25% Li & Fung (USD) ISIN XS1389118453 | Paesi: Bermuda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.08% |
Subtotal Bond: | 79.87% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 12.55% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.21% |
Subtotal Cash: | 19.77% | |||
Forward foreign exchange position EUR/USD ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.40% |
FX Forward - EUR/USD, 05.12.2024 (2520866) ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: -0.04% |
Subtotal Swap: | 0.36% | |||
Total : | 100.00% |
Ciclo di vita
Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End