Minerva Soter A Multi Asset Income Index
Open end | Devise: USDSpread
Minerva Soter A Multi Asset Income Index: 115.79 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Minerva Soter A Multi Asset Income Index: 115.79 USD|Ultimo Aggiornamento:
Rendimento (dall'emissione) | 16.21% |
Volatilità p.a. | 5.34% |
Massimo Drawdown | -19.76% |
Numero di Posizioni | 34 |
Sharpe Ratio | 0.06 |
Bond | 91.81% |
Azione | 7.06% |
Cash | 1.13% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
5.203% Vontobel (USD) 2024-06-20 ISIN CH1326926958 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.79% |
9.375% Societe Generale SA (USD) ISIN USF8500RAC63 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.96% |
9.625% Barclays (USD) ISIN US06738ECN31 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.94% |
7% Commerzbank AG (USD) ISIN XS2024502960 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.88% |
7.5% Deutsche Bank AG (USD) ISIN US251525AN16 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.86% |
5.125% UBS Group AG (USD) 2024-05-15 ISIN CH0244100266 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.83% |
7.75% BNP Paribas (USD) ISIN USF1067PAC08 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.80% |
0% FWD Group (USD) ISIN XS1628340538 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.68% |
5.75% FWD Group (USD) 2024-07-09 ISIN XS2022434364 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.68% |
6.875% Julius Baer Grp (USD) ISIN XS2468403428 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.48% |
6.15% Shui On Dev Hld (USD) 2024-08-24 ISIN XS2219615957 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.10% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.95% |
5% Nan Fung (USD) ISIN XS2226621840 | Paesi: Isole Vergini Britanniche | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.14% |
5.875% Bk of East Asia (USD) ISIN XS2049804896 | Paesi: Hong Kong | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.87% |
4.65% NWD MTN (HKD) 2026-03-16 ISIN HK0000287620 | Paesi: Isole Vergini Britanniche | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 2.79% |
4.7% BOAD (USD) 2031-10-22 ISIN XS2063540038 | Paesi: Togo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.56% |
8.125% Toronto Dominion Bk (USD) 2082-10-31 ISIN US89117F8Z56 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.46% |
7.75% Standard Chartered PLC (USD) ISIN USG84228FJ22 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.37% |
7.875% Std Chartered (USD) ISIN USG84228GE26 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.32% |
6.85% Fortune (USD) 2024-07-02 ISIN XS2132420758 | Paesi: Isole Vergini Britanniche | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.31% |
6.375% FWD Group (USD) ISIN XS2038876558 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.27% |
4.6% GLP (USD) ISIN XS2357239057 | Paesi: Singapore | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.21% |
5.95% Fortune (USD) 2025-10-19 ISIN XS2238561794 | Paesi: Isole Vergini Britanniche | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.18% |
4.8% Nwd Fin (Bvi) (USD) ISIN XS2268392599 | Paesi: Isole Vergini Britanniche | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.12% |
5.45% Estate Sky (USD) 2025-07-21 ISIN XS2360202829 | Paesi: Isole Vergini Britanniche | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.08% |
3.875% Glb Logistic Pp (USD) 2025-06-04 ISIN XS1242348164 | Paesi: Singapore | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.07% |
4.2% Bk Tabungan Negara (USD) 2025-01-23 ISIN XS2099372802 | Paesi: Indonesia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.57% |
8.375% Agile Grp Hldgs (USD) ISIN XS2003471617 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.20% |
5.5% CIFI Holdings (USD) 2023-01-23 ISIN XS1750975200 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.20% |
3.45% Shimao Grp (USD) 2031-01-11 ISIN XS2276735326 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.13% |
Subtotal Bond: | 91.81% | |||
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 6.02% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited ISIN CNE1000003G1 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 0.52% |
China Construction Bank Corporation ISIN CNE1000002H1 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 0.52% |
Subtotal Azione: | 7.06% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.13% |
Subtotal Cash: | 1.13% | |||
Total : | 100.00% |