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    Minerva Soter A Multi Asset Income Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume Denaro --'---

    USD
    Volume Lettera --'---

    Spread

    Minerva Soter A Multi Asset Income Index: 115.81 USD|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    16.21%
    Volatilità p.a.
    5.34%
    Massimo Drawdown
    -19.76%
    Numero di Posizioni
    34
    Sharpe Ratio
    0.06

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond
    91.81%
    Azione
    7.06%
    Cash
    1.13%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    5.203% Vontobel (USD) 2024-06-20

    ISIN CH1326926958

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.79%

    9.375% Societe Generale SA (USD)

    ISIN USF8500RAC63

    Paesi: FranciaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 4.96%

    9.625% Barclays (USD)

    ISIN US06738ECN31

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 4.94%

    7% Commerzbank AG (USD)

    ISIN XS2024502960

    Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 4.88%

    7.5% Deutsche Bank AG (USD)

    ISIN US251525AN16

    Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 4.86%

    5.125% UBS Group AG (USD) 2024-05-15

    ISIN CH0244100266

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 4.83%

    7.75% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1067PAC08

    Paesi: FranciaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 4.80%

    0% FWD Group (USD)

    ISIN XS1628340538

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 4.68%

    5.75% FWD Group (USD) 2024-07-09

    ISIN XS2022434364

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 4.68%

    6.875% Julius Baer Grp (USD)

    ISIN XS2468403428

    Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: 4.48%

    6.15% Shui On Dev Hld (USD) 2024-08-24

    ISIN XS2219615957

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 4.10%

    5.25% SCOR Floater

    ISIN FR0013322823

    Paesi: FranciaSettori: AltroValute: USDPeso: 3.95%

    5% Nan Fung (USD)

    ISIN XS2226621840

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 3.14%

    5.875% Bk of East Asia (USD)

    ISIN XS2049804896

    Paesi: Hong KongSettori: AltroValute: USDPeso: 2.87%

    4.65% NWD MTN (HKD) 2026-03-16

    ISIN HK0000287620

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: HKDPeso: 2.79%

    4.7% BOAD (USD) 2031-10-22

    ISIN XS2063540038

    Paesi: TogoSettori: AltroValute: USDPeso: 2.56%

    8.125% Toronto Dominion Bk (USD) 2082-10-31

    ISIN US89117F8Z56

    Paesi: CanadaSettori: AltroValute: USDPeso: 2.46%

    7.75% Standard Chartered PLC (USD)

    ISIN USG84228FJ22

    Paesi: Regno UnitoSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 2.37%

    7.875% Std Chartered (USD)

    ISIN USG84228GE26

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 2.32%

    6.85% Fortune (USD) 2024-07-02

    ISIN XS2132420758

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 2.31%

    6.375% FWD Group (USD)

    ISIN XS2038876558

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 2.27%

    4.6% GLP (USD)

    ISIN XS2357239057

    Paesi: SingaporeSettori: AltroValute: USDPeso: 2.21%

    5.95% Fortune (USD) 2025-10-19

    ISIN XS2238561794

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 2.18%

    4.8% Nwd Fin (Bvi) (USD)

    ISIN XS2268392599

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 2.12%

    5.45% Estate Sky (USD) 2025-07-21

    ISIN XS2360202829

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 2.08%

    3.875% Glb Logistic Pp (USD) 2025-06-04

    ISIN XS1242348164

    Paesi: SingaporeSettori: AltroValute: USDPeso: 2.07%

    4.2% Bk Tabungan Negara (USD) 2025-01-23

    ISIN XS2099372802

    Paesi: IndonesiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.57%

    8.375% Agile Grp Hldgs (USD)

    ISIN XS2003471617

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.20%

    5.5% CIFI Holdings (USD) 2023-01-23

    ISIN XS1750975200

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.20%

    3.45% Shimao Grp (USD) 2031-01-11

    ISIN XS2276735326

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.13%
    Subtotal Bond:
    91.81%

    Apple Inc.

    ISIN US0378331005

    Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: 6.02%

    Industrial and Commercial Bank of China Limited

    ISIN CNE1000003G1

    Paesi: CinaSettori: Settore FinanziarioValute: HKDPeso: 0.52%

    China Construction Bank Corporation

    ISIN CNE1000002H1

    Paesi: CinaSettori: Settore FinanziarioValute: HKDPeso: 0.52%
    Subtotal Azione:
    7.06%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 1.13%
    Subtotal Cash:
    1.13%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End

    Informazioni sul Prodotto

    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Termsheet
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Linee Guida dell'Indice

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