European Equity Basket Reference Portfolio
Open End | Währung: EURSpread
Spread
Rendimento (dall'emissione) | 32.15% |
Volatilità p.a. | 10.88% |
Massimo Drawdown | -27.24% |
Numero di Posizioni | 50 |
Sharpe Ratio | 0.36 |
Azione | 65.58% |
Fondo | 19.21% |
Cash | 15.21% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Tui AG ISIN DE000TUAG505 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 6.56% |
Air Liquide SA ISIN FR0000120073 | Paesi: Francia | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 3.98% |
TotalEnergies SE ISIN FR0000120271 | Paesi: Francia | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 2.98% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.93% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2.68% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2.63% |
Shop Apotheke Europe NV ISIN NL0012044747 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 2.63% |
ING Groep N.V. ISIN NL0011821202 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.46% |
Danone SA ISIN FR0000120644 | Paesi: Francia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 2.46% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.45% |
Allianz SE ISIN DE0008404005 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.45% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Paesi: Francia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 2.16% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.15% |
ENI SpA ISIN IT0003132476 | Paesi: Italia | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 2.14% |
Siemens AG ISIN DE0007236101 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.08% |
Siemens Energy AG ISIN DE000ENER6Y0 | Paesi: Germania | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 1.94% |
Compagnie de St-Gobain ISIN FR0000125007 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.91% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 1.85% |
Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.66% |
Anheuser-Busch InBev NV ISIN BE0974293251 | Paesi: Belgio | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 1.65% |
Volkswagen AG ISIN DE0007664039 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.43% |
STMicroelectronics NV ISIN NL0000226223 | Paesi: Svizzera | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 1.43% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Paesi: Danimarca | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: DKK | Peso: 1.39% |
Banco Santander SA ISIN ES0113900J37 | Paesi: Spagna | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.32% |
Dassault Systèmes S.A. ISIN FR0014003TT8 | Paesi: Francia | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 1.21% |
Beiersdorf AG ISIN DE0005200000 | Paesi: Germania | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 1.20% |
GEA Group AG ISIN DE0006602006 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.16% |
Ferrovial SE ISIN NL0015001FS8 | Paesi: Spagna | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.11% |
RWE AG ISIN DE0007037129 | Paesi: Germania | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.11% |
Italgas SpA ISIN IT0005211237 | Paesi: Italia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 0.95% |
Merck KGaA ISIN DE0006599905 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 0.94% |
Vinci SA ISIN FR0000125486 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 0.71% |
SMA Solar Technology AG ISIN DE000A0DJ6J9 | Paesi: Germania | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 0.67% |
Tui AG ISIN DE000F0LHUW7 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.79% |
Subtotal Azione: | 65.58% | |||
GAM Star European Equity EUR Inst Acc ISIN IE00B3CTG856 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.93% |
iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc) ISIN IE00B539F030 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 3.34% |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) ISIN IE00BCLWRD08 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.41% |
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) ISIN DE000A0H08K7 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.23% |
db x-trackers STOXX Eur 600 UCITS ETF (DR) 1C ISIN LU0328475792 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.19% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ISIN DE0005933956 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.50% |
iShares MDAX® (DE) ISIN DE0005933923 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.32% |
iShares TecDAX® (DE) ISIN DE0005933972 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.26% |
ETF Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS Distr ISIN LU2082996112 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.03% |
Subtotal Fondo: | 19.21% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.21% |
Fiduciary Call EUR, 3.300%, 23.11.2023, TC BNP Paribas, Luxembourg (63092150) ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.88% |
Fiduciary Call GBP, 4.350%, 29.01.2024, TC DZ Privatbank S.A., Luxembourg Strass ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 2.06% |
Cash SEK ISIN CASHSEK | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: SEK | Peso: 0.53% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.52% |
Cash DKK ISIN CASHDKK | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: DKK | Peso: 0.01% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 15.21% | |||
Total : | 100.00% |