Strategic Certificate

    EM Short Duration Reference Portfolio

    Open end | Devise: USD

    USD
    Volume Denaro --'---

    USD
    Volume Lettera --'---

    Spread

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    29.46%
    Volatilità p.a.
    4.13%
    Massimo Drawdown
    -13.40%
    Numero di Posizioni
    44
    Sharpe Ratio
    0.56

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond
    96.97%
    Cash
    1.22%
    Azione
    1.11%
    Prodotto Strutturato
    0.70%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    6.25% Gunvor Group (USD) 2026-09-30

    ISIN XS2362619053

    Paesi: CiproSettori: AltroValute: USDPeso: 8.50%

    10% Sdrll New Fin (USD) 2026-07-15

    ISIN USG8000AAH61

    Paesi: BermudaSettori: AltroValute: USDPeso: 8.09%

    13.5% Petroleum Geo (USD) 2027-03-31

    ISIN NO0012873670

    Paesi: NorvegiaSettori: AltroValute: USDPeso: 7.23%

    8.5% Sherritt Intl (CAD) 2026-11-30

    ISIN CA823901AM50

    Paesi: CanadaSettori: AltroValute: CADPeso: 5.56%

    7.95% CS Group (USD) 2025-01-09

    ISIN US22550L2L41

    Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: 4.78%

    7.5% Trafigura Grp (EUR)

    ISIN XS2033327854

    Paesi: SingaporeSettori: AltroValute: EURPeso: 4.11%

    10.25% Tullow Oil (USD) 2026-05-15

    ISIN USG91237AB60

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 4.09%

    7.875% DNO (USD) 2026-09-09

    ISIN NO0011088593

    Paesi: NorvegiaSettori: AltroValute: USDPeso: 4.01%

    5% Puma Int Finan (USD) 2026-01-24

    ISIN XS1751117604

    Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 3.92%

    0.7% ADNOC (USD) 2024-06-04

    ISIN XS2348411062

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.66%

    3.45% USB Realty (USD)

    ISIN US903312AA48

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.59%

    20% AUS CAP Fd I (USD) 2026-06-20

    ISIN XS2491931783

    Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 3.08%

    5.5% Harbour Ener (USD) 2026-10-15

    ISIN US411618AB75

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 3.08%

    4.125% Ecopetrol (USD) 2025-01-16

    ISIN US279158AK55

    Paesi: ColombiaSettori: AltroValute: USDPeso: 3.06%

    8.5% Brooge Pet&Gas (USD) 2025-09-24

    ISIN NO0010893076

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2.84%

    9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15

    ISIN USU37016AC37

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2.50%

    3.85% Allergan Fund (USD) 2024-06-15

    ISIN US00507UAF84

    Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 2.48%

    4% VEON Holdings (USD) 2025-04-09

    ISIN XS2058691663

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: USDPeso: 2.40%

    3.213% World Bank (USD) 2034-07-31

    ISIN US45905UPQ12

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2.09%

    14% Varia SO II Blg (EUR) 2024-05-31

    ISIN XS2249607941

    Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 2.08%

    2.988% Citigroup Inc. (USD) 2034-01-29

    ISIN US1730T0E963

    Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 2.02%

    4.215% Coca-Cola Ice (USD) 2024-09-19

    ISIN XS1577950402

    Paesi: TurchiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.83%

    2.625% SPP Infr Fin (EUR) 2025-02-12

    ISIN XS1185941850

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.63%

    5.875% Traf Fund (USD) 2025-09-23

    ISIN XS2232101803

    Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.58%

    3.5% KBC IFIMA (USD) 2025-02-07

    ISIN XS0210976329

    Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.51%

    5.915% World Bank (USD) 2034-11-28

    ISIN US45905UQU15

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.49%

    1.85% Citigroup Glbl (USD) 2025-09-30

    ISIN XS2045001935

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.48%

    8% Bay Area Gold (HKD) 2021-09-30

    ISIN XS0880097620

    Paesi: BermudaSettori: AltroValute: HKDPeso: 1.44%

    6.75% Intralot Cap Lu (EUR) 2050-09-15

    ISIN XS1405774727

    Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.22%

    4.75% William Hill (GBP) 2026-05-01

    ISIN XS1989833816

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 0.74%

    8% Solocal Group (EUR) 2025-03-15

    ISIN FR0013237484

    Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.70%

    12% Seadrill New (USD) 2025-07-15

    ISIN USG80ESCAA76

    Paesi: BermudaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.10%

    2.5% CFLD (USD) 2031-01-31

    ISIN XS2581879116

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.05%

    2.5% CFLD (USD) 2031-01-31

    ISIN XS2581978793

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.02%

    0% CFLD (USD) 2031-01-31

    ISIN XS2581979767

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.00%
    Subtotal Bond:
    96.97%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0.72%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0.50%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    Paesi: -Settori: AltroValute: CHFPeso: 0.00%
    Subtotal Cash:
    1.22%

    Fannie Mae Vorzug Namen

    ISIN US3135867527

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.54%

    Petra Diamonds Ltd

    ISIN BMG702782084

    Paesi: BermudaSettori: AltroValute: GBPPeso: 0.45%

    California Resources Corp

    ISIN US13057Q3056

    Paesi: Stati UnitiSettori: EnergiaValute: USDPeso: 0.10%

    Solocal Group

    ISIN FR00140006O9

    Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: 0.03%
    Subtotal Azione:
    1.11%

    Underlying Tracker Leonteq Secur ohne festen Verfall

    ISIN CH0513599438

    Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: 0.62%

    CA Resources Call Wts California Res Rg 27.10.2024 USD

    ISIN US13057Q1233

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.08%
    Subtotal Prodotto Strutturato:
    0.70%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End

    Informazioni sul Prodotto

    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Termsheet
    Prospetto di Base
    Factsheet

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