EM Short Duration Reference Portfolio
Open end | Devise: USDSpread
Spread
Rendimento (dall'emissione) | 29.46% |
Volatilità p.a. | 4.13% |
Massimo Drawdown | -13.40% |
Numero di Posizioni | 44 |
Sharpe Ratio | 0.56 |
Bond | 96.97% |
Cash | 1.22% |
Azione | 1.11% |
Prodotto Strutturato | 0.70% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
6.25% Gunvor Group (USD) 2026-09-30 ISIN XS2362619053 | Paesi: Cipro | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 8.50% |
10% Sdrll New Fin (USD) 2026-07-15 ISIN USG8000AAH61 | Paesi: Bermuda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 8.09% |
13.5% Petroleum Geo (USD) 2027-03-31 ISIN NO0012873670 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.23% |
8.5% Sherritt Intl (CAD) 2026-11-30 ISIN CA823901AM50 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 5.56% |
7.95% CS Group (USD) 2025-01-09 ISIN US22550L2L41 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.78% |
7.5% Trafigura Grp (EUR) ISIN XS2033327854 | Paesi: Singapore | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.11% |
10.25% Tullow Oil (USD) 2026-05-15 ISIN USG91237AB60 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.09% |
7.875% DNO (USD) 2026-09-09 ISIN NO0011088593 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.01% |
5% Puma Int Finan (USD) 2026-01-24 ISIN XS1751117604 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.92% |
0.7% ADNOC (USD) 2024-06-04 ISIN XS2348411062 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.66% |
3.45% USB Realty (USD) ISIN US903312AA48 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.59% |
20% AUS CAP Fd I (USD) 2026-06-20 ISIN XS2491931783 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.08% |
5.5% Harbour Ener (USD) 2026-10-15 ISIN US411618AB75 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.08% |
4.125% Ecopetrol (USD) 2025-01-16 ISIN US279158AK55 | Paesi: Colombia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.06% |
8.5% Brooge Pet&Gas (USD) 2025-09-24 ISIN NO0010893076 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.84% |
9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15 ISIN USU37016AC37 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.50% |
3.85% Allergan Fund (USD) 2024-06-15 ISIN US00507UAF84 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.48% |
4% VEON Holdings (USD) 2025-04-09 ISIN XS2058691663 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.40% |
3.213% World Bank (USD) 2034-07-31 ISIN US45905UPQ12 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.09% |
14% Varia SO II Blg (EUR) 2024-05-31 ISIN XS2249607941 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.08% |
2.988% Citigroup Inc. (USD) 2034-01-29 ISIN US1730T0E963 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.02% |
4.215% Coca-Cola Ice (USD) 2024-09-19 ISIN XS1577950402 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.83% |
2.625% SPP Infr Fin (EUR) 2025-02-12 ISIN XS1185941850 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.63% |
5.875% Traf Fund (USD) 2025-09-23 ISIN XS2232101803 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.58% |
3.5% KBC IFIMA (USD) 2025-02-07 ISIN XS0210976329 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.51% |
5.915% World Bank (USD) 2034-11-28 ISIN US45905UQU15 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.49% |
1.85% Citigroup Glbl (USD) 2025-09-30 ISIN XS2045001935 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.48% |
8% Bay Area Gold (HKD) 2021-09-30 ISIN XS0880097620 | Paesi: Bermuda | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 1.44% |
6.75% Intralot Cap Lu (EUR) 2050-09-15 ISIN XS1405774727 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.22% |
4.75% William Hill (GBP) 2026-05-01 ISIN XS1989833816 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.74% |
8% Solocal Group (EUR) 2025-03-15 ISIN FR0013237484 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.70% |
12% Seadrill New (USD) 2025-07-15 ISIN USG80ESCAA76 | Paesi: Bermuda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.10% |
2.5% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581879116 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.05% |
2.5% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581978793 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.02% |
0% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581979767 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Subtotal Bond: | 96.97% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.72% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.50% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 1.22% | |||
Fannie Mae Vorzug Namen ISIN US3135867527 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.54% |
Petra Diamonds Ltd ISIN BMG702782084 | Paesi: Bermuda | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.45% |
California Resources Corp ISIN US13057Q3056 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 0.10% |
Solocal Group ISIN FR00140006O9 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 0.03% |
Subtotal Azione: | 1.11% | |||
Underlying Tracker Leonteq Secur ohne festen Verfall ISIN CH0513599438 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.62% |
CA Resources Call Wts California Res Rg 27.10.2024 USD ISIN US13057Q1233 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.08% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 0.70% | |||
Total : | 100.00% |