Spread
Panoramica del prodotto
Rendimento (dall'emissione) | 34.71% |
Volatilità p.a. | 14.44% |
Massimo Drawdown | -31.24% |
Numero di Posizioni | 52 |
Sharpe Ratio | 0.21 |
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 51.60% |
Bond | 24.65% |
Fondo | 11.45% |
Cash | 11.15% |
Indice | 1.15% |
Swap | 0.00% |
Composizione dell'Indice: tutti i Componenti
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 1.94% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.63% |
Heidelberg Materials AG ISIN DE0006047004 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.59% |
Thales SA ISIN FR0000121329 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.54% |
Cie Générale des Etablissements Michelin ISIN FR001400AJ45 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.54% |
BNP Paribas ISIN FR0000131104 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.54% |
Hermes International ISIN FR0000052292 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.54% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 1.53% |
Veolia Environnement ISIN FR0000124141 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.53% |
EssilorLuxottica SA ISIN FR0000121667 | Paesi: Francia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.53% |
Accor SA ISIN FR0000120404 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.53% |
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.52% |
Inditex SA ISIN ES0148396007 | Paesi: Spagna | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.52% |
Orange S.A. ISIN FR0000133308 | Paesi: Francia | Settori: Telecomunicazioni | Valute: EUR | Peso: 1.52% |
Deutsche Telekom AG ISIN DE0005557508 | Paesi: Germania | Settori: Telecomunicazioni | Valute: EUR | Peso: 1.52% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.51% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Paesi: Danimarca | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: DKK | Peso: 1.51% |
Haleon PLC ISIN GB00BMX86B70 | Paesi: Regno Unito | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: GBP | Peso: 1.51% |
Air Liquide SA ISIN FR0000120073 | Paesi: Francia | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 1.51% |
Allianz SE ISIN DE0008404005 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.51% |
Tenaris SA ISIN LU2598331598 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 1.50% |
easyJet PLC ISIN GB00B7KR2P84 | Paesi: Regno Unito | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: GBP | Peso: 1.49% |
TotalEnergies SE ISIN FR0000120271 | Paesi: Francia | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 1.49% |
Wartsila OYJ ISIN FI0009003727 | Paesi: Finlandia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.49% |
Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.48% |
Danone SA ISIN FR0000120644 | Paesi: Francia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 1.48% |
La Française des Jeux Saem ISIN FR0013451333 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.47% |
Wolters Kluwer NV ISIN NL0000395903 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.47% |
Siemens AG ISIN DE0007236101 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.47% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Paesi: Francia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.46% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.44% |
ENI SpA ISIN IT0003132476 | Paesi: Italia | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 1.44% |
Coca-Cola Europacific Partners PLC ISIN GB00BDCPN049 | Paesi: Regno Unito | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 1.43% |
Capgemini SE ISIN FR0000125338 | Paesi: Francia | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 1.42% |
Subtotal Azione: | 51.60% | |||
3.838% Vontobel (EUR) 2024-05-20 ISIN CH1307494661 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 9.31% |
3.631% Vontobel (EUR) 2024-09-20 ISIN CH1326927824 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 9.18% |
3.83% Vontobel (EUR) 2024-07-10 ISIN CH1307507272 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.17% |
Subtotal Bond: | 24.65% | |||
Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50 ISIN FR0007054358 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 4.97% |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ISIN DE0002635307 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 4.91% |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ISIN LU1834983477 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.56% |
Subtotal Fondo: | 11.45% | |||
Fiduciary Call EUR, 3.300%, 20.09.2023, TC BNP Paribas, Luxembourg (61828007) ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 9.19% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.80% |
Cash DKK ISIN CASHDKK | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: DKK | Peso: 0.12% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.02% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.02% |
Cash SEK ISIN CASHSEK | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: SEK | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 11.15% | |||
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C71AQF7 | Paesi: Europa | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.67% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C7S5YV8 | Paesi: Europa | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.45% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C7S5X85 | Paesi: Europa | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.01% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C7T3N20 | Paesi: Europa | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.01% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C7QG766 | Paesi: Europa | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.00% |
Subtotal Indice: | 1.15% | |||
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.00% |
Subtotal Swap: | 0.00% | |||
Total : | 100.00% |