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1.15% p.a. Floored Floater sul tasso LIBOR CHF a 3 mesi con obbligazione di riferimento

  • N. di valore 24173089
  • ISIN CH0241730891
  • Simbolo VFSCH
Bid (indicative)%
Ask (indicative)%
ValutaCHF
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • Strumento con garanzia da pegno
  • Entità di Riferimento

I Prodotti Strutturati con obbligazioni di riferimento sono prodotti finanziari complessi. Oltre ai rischi convenzionali, quali i rischi di mercato, valuta e dell'emittente (quest’ultimo viene ridotto dalla garanzia da pegno COSI), gli investitori si accollano i rischi specifici legati alI prodotti strutturati legati al credito delle Entità di Riferimento sono prodotti finanziari complessi. Oltre ai tradizionali rischi quali quello di mercato, quello valutario e il rischio emittente (quest’ultimo ridotto per effetto della collateralizzazione COSI), gli investitori si assumono i rischi specifici associati e derivanti dalla rispettiva Entità di Riferimento. Si consiglia agli investitori di assicurarsi di comprendere e approvare pienamente i rischi associati ai Prodotti Strutturati con Entità di Riferimento prima di acquistare tali prodotti.

CHF 3M-LIBORCHF 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 1.15% pa Floored Floater on CHF 3M-LIBOR with Referenzanleihe
CH-Sec.No: 24173089
ISIN: CH0241730891

SUBJECT: REPLACEMENT OF REFERENCE BOND

The 8.50% Staples Inc 15.08.2025 USD reference bond with the ISIN US03939PAA21 has, in the course of a “make-whole” process, been called with effect from 16.04.2019. Therefore, the reference bond has been replaced by a new one. This handling is replicating the approach ISDA has taken with regard to the respective CDS-contracts and therefore is in accordance with standard market practice.

New reference bond: ISIN US855030AP77
Old reference bond: ISIN US03939PAA21

Date: 06.06.2019
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.ch
Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 1.15% p.a. Floored Floater auf CHF 3M-LIBOR Zinssatz mit Referenzanleihe
CH-Sec.No: 24173089
ISIN: CH0241730891

COUPON FIXING

The coupon for the next coupon period has been fixed as follows:

Reference: CHF 3M-LIBOR
Reference interest rate: -0.713800%
Effective date 30.04.2019

Next coupon period: 02.05.2019-02.08.2019
Next coupon rate: 1.1500% p.a.

Date: 30.04.2019
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.ch
Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 1.15% p.a. Floored Floater auf CHF 3M-LIBOR Zinssatz mit Referenzanleihe
CH-Sec.No: 24173089
ISIN: CH0241730891

COUPON FIXING

The coupon for the next coupon period has been fixed as follows:

Reference: CHF 3M-LIBOR
Reference interest rate: -0.71300%
Effective date 31.01.2019

Next coupon period: 04.02.2019-02.05.2019
Next coupon rate: 1.1500% p.a.

Date: 31.01.2019
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.ch
TypeDateTitel
Corporate action06/06/2019Replacement of Reference Bond
Fixing30/04/2019Coupon Fixing
Fixing31/01/2019Coupon Fixing

Documentazione