Pleion Eurobond 0-5 Years Maturities Index
Open End | Währung: EURSpread
Pleion Eurobond 0-5 Years Maturities Index: 97.99 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Pleion Eurobond 0-5 Years Maturities Index: 97.99 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Rendimento (dall'emissione) | -2.08% |
Volatilità p.a. | 6.60% |
Massimo Drawdown | -10.20% |
Numero di Posizioni | 35 |
Sharpe Ratio | -0.08 |
Bond | 99.95% |
Cash | 0.05% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
0.625% Philip Mrrs Int (EUR) 2024-11-08 ISIN XS1716243719 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.41% |
0.01% NTT FINANCE (EUR) 2025-03-03 ISIN XS2305026762 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.33% |
0.875% HSBC Holdings PLC (EUR) 2024-09-06 ISIN XS1485597329 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 4.18% |
0.83% BP Capital Markets PLC (EUR) 2024-09-19 ISIN XS1492671158 | Paesi: Regno Unito | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 3.82% |
4.25% Swedbank (EUR) 2028-07-11 ISIN XS2572496623 | Paesi: Svezia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.78% |
4.25% Fresenius (EUR) 2026-05-28 ISIN XS2559580548 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.75% |
1.25% Daim T Intl Fin (EUR) 2025-04-06 ISIN XS2466172280 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.54% |
1.125% Norsk Hydro (EUR) 2025-04-11 ISIN XS1974922442 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.53% |
0.125% Thermo Fisher Scien (EUR) 2025-03-01 ISIN XS2058556296 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.48% |
0.1% Booking Hldg (EUR) 2025-03-08 ISIN XS2308321962 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.47% |
1.625% Anglo American Capital PLC (EUR) 2026-03-11 ISIN XS1962513674 | Paesi: Regno Unito | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 3.46% |
1.125% BNP Paribas (EUR) 2026-06-11 ISIN XS1748456974 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 3.44% |
1.5% Glencore Fin (EUR) 2026-10-15 ISIN XS1981823542 | Paesi: Jersey | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.42% |
1.5% British Telecom PLC (EUR) 2027-06-23 ISIN XS1637333748 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.42% |
1.375% NatWest Markets PLC (EUR) 2027-03-02 ISIN XS2449911143 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 3.39% |
0.5% Holcim Finance (EUR) 2026-11-29 ISIN XS2081615473 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.33% |
0.25% Medtronic Glob (EUR) 2025-07-02 ISIN XS2020670779 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.02% |
0.25% UBS Group AG (EUR) 2028-02-24 ISIN CH0595205524 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.77% |
3.375% Schneider El (EUR) 2025-04-06 ISIN FR001400H5F4 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.77% |
2.75% Romania (EUR) 2025-10-29 ISIN XS1312891549 | Paesi: Romania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.67% |
1.125% Danone SA (EUR) 2025-01-14 ISIN FR0012432912 | Paesi: Francia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 2.64% |
1.625% Cie de Saint-Gobain (EUR) 2025-08-10 ISIN XS2517103250 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.64% |
1.125% SocieteGenerale (EUR) 2025-01-23 ISIN FR0013311503 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.64% |
EUR 1.875 % VW Intl. Finance 30.03.2027 ISIN XS1586555945 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.61% |
1.125% Akzo Nobel N.V. (EUR) 2026-04-08 ISIN XS1391625289 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 2.60% |
1% Schlum Fin Fr (EUR) 2026-02-18 ISIN XS1898256257 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.57% |
4.125% American Tower (EUR) 2027-05-16 ISIN XS2622275886 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.54% |
1.25% Royal Mail (EUR) 2026-10-08 ISIN XS2063268754 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.53% |
3% Johnson Ctr (EUR) 2028-09-15 ISIN XS2527421668 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.24% |
1.75% Canary Wh Grp (EUR) 2026-04-07 ISIN XS2327414061 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.55% |
4% Carlsberg Brew (EUR) 2028-10-05 ISIN XS2696046460 | Paesi: Danimarca | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.41% |
1.3% Three Gor FinII (EUR) 2024-06-21 ISIN XS1577956789 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.35% |
2.125% Mylan ISIN XS1801129286 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.34% |
EUR 1% Commerzbank Ag 04.03.2026 ISIN DE000CZ40NS9 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.29% |
Subtotal Bond: | 99.95% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.05% |
Subtotal Cash: | 0.05% | |||
Total : | 100.00% |