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    Pleion Eurobond 0-5 Years Maturities Index

    Open End | Währung: EUR

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    Spread

    Pleion Eurobond 0-5 Years Maturities Index: 97.99 EUR|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    -2.08%
    Volatilità p.a.
    6.60%
    Massimo Drawdown
    -10.20%
    Numero di Posizioni
    35
    Sharpe Ratio
    -0.08

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond
    99.95%
    Cash
    0.05%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    0.625% Philip Mrrs Int (EUR) 2024-11-08

    ISIN XS1716243719

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: EURPeso: 4.41%

    0.01% NTT FINANCE (EUR) 2025-03-03

    ISIN XS2305026762

    Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: EURPeso: 4.33%

    0.875% HSBC Holdings PLC (EUR) 2024-09-06

    ISIN XS1485597329

    Paesi: Regno UnitoSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 4.18%

    0.83% BP Capital Markets PLC (EUR) 2024-09-19

    ISIN XS1492671158

    Paesi: Regno UnitoSettori: EnergiaValute: EURPeso: 3.82%

    4.25% Swedbank (EUR) 2028-07-11

    ISIN XS2572496623

    Paesi: SveziaSettori: AltroValute: EURPeso: 3.78%

    4.25% Fresenius (EUR) 2026-05-28

    ISIN XS2559580548

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: EURPeso: 3.75%

    1.25% Daim T Intl Fin (EUR) 2025-04-06

    ISIN XS2466172280

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 3.54%

    1.125% Norsk Hydro (EUR) 2025-04-11

    ISIN XS1974922442

    Paesi: NorvegiaSettori: AltroValute: EURPeso: 3.53%

    0.125% Thermo Fisher Scien (EUR) 2025-03-01

    ISIN XS2058556296

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: EURPeso: 3.48%

    0.1% Booking Hldg (EUR) 2025-03-08

    ISIN XS2308321962

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: EURPeso: 3.47%

    1.625% Anglo American Capital PLC (EUR) 2026-03-11

    ISIN XS1962513674

    Paesi: Regno UnitoSettori: Risorse di baseValute: EURPeso: 3.46%

    1.125% BNP Paribas (EUR) 2026-06-11

    ISIN XS1748456974

    Paesi: FranciaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 3.44%

    1.5% Glencore Fin (EUR) 2026-10-15

    ISIN XS1981823542

    Paesi: JerseySettori: AltroValute: EURPeso: 3.42%

    1.5% British Telecom PLC (EUR) 2027-06-23

    ISIN XS1637333748

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: EURPeso: 3.42%

    1.375% NatWest Markets PLC (EUR) 2027-03-02

    ISIN XS2449911143

    Paesi: Regno UnitoSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 3.39%

    0.5% Holcim Finance (EUR) 2026-11-29

    ISIN XS2081615473

    Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 3.33%

    0.25% Medtronic Glob (EUR) 2025-07-02

    ISIN XS2020670779

    Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 3.02%

    0.25% UBS Group AG (EUR) 2028-02-24

    ISIN CH0595205524

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 2.77%

    3.375% Schneider El (EUR) 2025-04-06

    ISIN FR001400H5F4

    Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 2.77%

    2.75% Romania (EUR) 2025-10-29

    ISIN XS1312891549

    Paesi: RomaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 2.67%

    1.125% Danone SA (EUR) 2025-01-14

    ISIN FR0012432912

    Paesi: FranciaSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: EURPeso: 2.64%

    1.625% Cie de Saint-Gobain (EUR) 2025-08-10

    ISIN XS2517103250

    Paesi: FranciaSettori: IndustrialiValute: EURPeso: 2.64%

    1.125% SocieteGenerale (EUR) 2025-01-23

    ISIN FR0013311503

    Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 2.64%

    EUR 1.875 % VW Intl. Finance 30.03.2027

    ISIN XS1586555945

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 2.61%

    1.125% Akzo Nobel N.V. (EUR) 2026-04-08

    ISIN XS1391625289

    Paesi: Paesi BassiSettori: Risorse di baseValute: EURPeso: 2.60%

    1% Schlum Fin Fr (EUR) 2026-02-18

    ISIN XS1898256257

    Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 2.57%

    4.125% American Tower (EUR) 2027-05-16

    ISIN XS2622275886

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: EURPeso: 2.54%

    1.25% Royal Mail (EUR) 2026-10-08

    ISIN XS2063268754

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: EURPeso: 2.53%

    3% Johnson Ctr (EUR) 2028-09-15

    ISIN XS2527421668

    Paesi: IrlandaSettori: AltroValute: EURPeso: 2.24%

    1.75% Canary Wh Grp (EUR) 2026-04-07

    ISIN XS2327414061

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.55%

    4% Carlsberg Brew (EUR) 2028-10-05

    ISIN XS2696046460

    Paesi: DanimarcaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.41%

    1.3% Three Gor FinII (EUR) 2024-06-21

    ISIN XS1577956789

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: EURPeso: 1.35%

    2.125% Mylan

    ISIN XS1801129286

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.34%

    EUR 1% Commerzbank Ag 04.03.2026

    ISIN DE000CZ40NS9

    Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 1.29%
    Subtotal Bond:
    99.95%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0.05%
    Subtotal Cash:
    0.05%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End

    Informazioni sul Prodotto

    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Termsheet
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Linee Guida dell'Indice

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