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5.50% p.a. Barrier Reverse Convertible sur Assicurazioni Generali SpA

  • N° valeur 123509954
  • ISIN CH1235099541
  • Symbole RGAAFV
Vente (indicatif)%
Nominal
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Nominal
DeviseEUR
Cours de
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Assicurazioni Generali SpAEUR 
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Principales caractéristiques
Rend. max.5.11%
Rend. max. p. a.9.34%
Barrière atteintenon
Amortisseur de risque31.31%
Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)4.8889% (5.50%)
Intérêts courus1.88%
Prime2.1465%
Part d'intérêts2.7424%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Date de fixing26.01.2023
Date d'émission01.02.2023
Date de paiement02.02.2023
Echéance15.12.2023
Date de remboursement22.12.2023
Caractéristiques de viabilité
PAI (stratégie ESG avec prise en compte des questions environnementales et sociales). Pour informations supplémentaires: PDF (en).

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ProduitSous-jacent

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Performance
Sous-jacentClôturePrix d'exerciceBarrièreAmortisseur de risque
EUR EUR 17.88EUR 12.51631.31%

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Principales caractéristiques
Rend. max.5.11%
Rend. max. p. a.9.34%
Barrière atteintenon
Amortisseur de risque31.31%
Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)4.8889% (5.50%)
Intérêts courus1.88%
Prime2.1465%
Part d'intérêts2.7424%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Date de fixing26.01.2023
Date d'émission01.02.2023
Date de paiement02.02.2023
Echéance15.12.2023
Date de remboursement22.12.2023
Caractéristiques de viabilité
PAI (stratégie ESG avec prise en compte des questions environnementales et sociales). Pour informations supplémentaires: PDF (en).
Caractéristiques du produit
Dénomination SSPABarriere Reverse Convertible
Valeur nominaleEUR 1'000.00
Devise de référenceEUR
QuantoNon
Prix d'exerciceEUR 17.88
BarrièreEUR 12.516 (70.00%)
Observationcontinue
Sous-jacent / ISIN du sous-jacentGenerali
IT0000062072
Prix de référence spotEUR 17.88
Ratio55.92841
CotationSIX Structured Products Exchange
Autres dispositions
EmetteurBank Vontobel AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Remboursement / livraisonLivraison physique
Programme d'émissionLien vers le Programme d'émission