Gamma Financials - Opportunity Convertible Bond Index

3% Pharming Group NV (EUR) 2025-01-21

EUR 0.05% Zalando SE 06.08.2025

EUR 0.00% Just Eat Takeaway.com NV 09.08.205

USD 0.875% Livongo Health 01.06.2025

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0.25% TripAdvisor (USD) 2026-04-01

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Les Callable Barrier Reverse Convertibles (BRC) se caractérisent, comme la variante classique, par un coupon fixe et une marge de sécurité jusqu'à la barrière. L'attribut "callable" génère un coupon plus élevé, sont généralement plus élevés que pour les BRC réguliers. Cependant, les investisseurs supportent le risque de réinvestissement si les produits sont remboursés prématurément.

Les Multi Callable Barrier Reverse Convertibles (BRC) se caractérisent, comme la variante classique, par un coupon fixe et une marge de sécurité jusqu'à la barrière. L'attribut "callable" génère un coupon plus élevé, sont généralement plus élevés que pour les BRC réguliers. Cependant, les investisseurs supportent le risque de réinvestissement si les produits sont remboursés prématurément.

Les Multi Callable Reverse Convertibles se distinguent par des paiements de coupons fixes, indépendamment de l'évolution du cours de l'actif sous-jacent. L'attribut "callable" permet, dans des circonstances spécifiques, un remboursement anticipé, raison pour laquelle le coupon est généralement plus élevé que celui d'un Reverse Convertible classique.

Les Callable Reverse Convertibles se distinguent par des paiements de coupons fixes, indépendamment de l'évolution du cours de l'actif sous-jacent. L'attribut "callable" permet, dans des circonstances spécifiques, un remboursement anticipé, raison pour laquelle le coupon est généralement plus élevé que celui d'un Reverse Convertible classique.

La particularité des Barrier Reverse Convertibles à coupon conditionnel réside dans le fait que, comme son nom l'indique, le paiement du coupon est lié à la performance de l'actif sous-jacent est donc conditionnel. Pour recevoir un paiement de coupon, le prix de l'actif sous-jacent doit se négocier à un niveau égal ou supérieur aux niveaux de coupon respectifs aux dates d'observation prédéfinies. Tout comme le BRC classique, cette variante présente également une barrière offrant aux investisseurs une certaine protection.

Les Multi Barrier Reverse Convertibles (BRC) sont des produits structurés connus pour leurs atouts dans les marchés latéraux ou en légère baisse. Les investisseurs sont protégés des éventuelles baisses de prix jusqu'à ce que la barrière soit atteinte, et le coupon fixe permet d'obtenir un rendement positif même dans de tels marchés. Cependant, le potentiel de profit est limité au coupon.

Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.

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Rendement (depuis l'émission)	4.22%
Volatilité p.a.	2.79%
Baisse maximale	-2.11%
Nombre de positions	13
Sharpe Ratio	-0.27

Obligation	92.37%
Espèces	7.63%

Instrument	Pays	Secteurs	Devises	Poids
3% Pharming Group NV (EUR) 2025-01-21 ISIN XS2105716554	Pays: Pays-Bas	Secteurs: Autre	Devises: EUR	Poids: 9.49%
EUR 0.05% Zalando SE 06.08.2025 ISIN DE000A3E4589	Pays: Allemagne	Secteurs: Autre	Devises: EUR	Poids: 9.01%
EUR 0.00% Just Eat Takeaway.com NV 09.08.205 ISIN XS2296019891	Pays: Pays-Bas	Secteurs: Autre	Devises: EUR	Poids: 8.92%
USD 0.875% Livongo Health 01.06.2025 ISIN US539183AA12	Pays: États-Unis	Secteurs: Autre	Devises: USD	Poids: 8.57%
USD 0.50% Five9 Inc. 01.06.2025 ISIN US338307AD33	Pays: États-Unis	Secteurs: Autre	Devises: USD	Poids: 8.50%
0.25% TripAdvisor (USD) 2026-04-01 ISIN US896945AD46	Pays: États-Unis	Secteurs: Autre	Devises: USD	Poids: 8.35%
USD 0.00% Wix.com Ltd. ISIN US92940WAD11	Pays: Israël	Secteurs: Autre	Devises: USD	Poids: 8.16%
7.5% Arbor Realty (USD) 2025-08-01 ISIN US038923BA50	Pays: États-Unis	Secteurs: Autre	Devises: USD	Poids: 8.04%
0.375% NuVasive Inc. (USD) 2025-03-15 ISIN US670704AJ40	Pays: États-Unis	Secteurs: Autre	Devises: USD	Poids: 7.91%
0% Cable One (USD) 2026-03-15 ISIN US12685JAE55	Pays: États-Unis	Secteurs: Autre	Devises: USD	Poids: 7.78%
0% Unity Software (USD) 2026-11-15 ISIN US91332UAB70	Pays: États-Unis	Secteurs: Autre	Devises: USD	Poids: 7.64%
Subtotal Obligation:				92.37%
Cash USD ISIN CASHUSD	Pays: -	Secteurs: Autre	Devises: USD	Poids: 7.47%
Cash EUR ISIN CASHEUR	Pays: -	Secteurs: Autre	Devises: EUR	Poids: 0.15%
Subtotal Espèces:				7.63%
Total :				100.00%

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