Lapis Europe Top 50 Dividend Yield Index
Open End | Währung: EURSpread
Spread
Rendement (depuis l'émission) | 8.50% |
Volatilité p.a. | 9.15% |
Baisse maximale | -9.28% |
Nombre de positions | 53 |
Sharpe Ratio | 0.54 |
Action | 96.98% |
Espèces | 3.02% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
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Ørsted A/S ISIN DK0060094928 | Pays: Danemark | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: DKK | Poids: 2.02% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 2.01% |
Iberdrola SA ISIN ES0144580Y14 | Pays: Espagne | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 2.01% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Pays: France | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 2.01% |
UPM-Kymmene OYJ ISIN FI0009005987 | Pays: Finlande | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 2.01% |
Deutsche Post AG ISIN DE0005552004 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.00% |
Julius Bär Gruppe AG ISIN CH0102484968 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.00% |
Medtronic, PLC ISIN IE00BTN1Y115 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.99% |
Diageo PLC ISIN GB0002374006 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: GBP | Poids: 1.99% |
Carlsberg A/S ISIN DK0010181759 | Pays: Danemark | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: DKK | Poids: 1.98% |
GSK PLC ISIN GB00BN7SWP63 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: GBP | Poids: 1.98% |
Royal KPN N.V. ISIN NL0000009082 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 1.97% |
E.ON SE ISIN DE000ENAG999 | Pays: Allemagne | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.97% |
Legal & General Group PLC ISIN GB0005603997 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: GBP | Poids: 1.97% |
BASF SE ISIN DE000BASF111 | Pays: Allemagne | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.97% |
Telenor ASA ISIN NO0010063308 | Pays: Norvège | Secteurs: Télécommunications | Devises: NOK | Poids: 1.96% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ISIN NL0011794037 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1.96% |
Reckitt Benckiser Group PLC ISIN GB00B24CGK77 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: GBP | Poids: 1.96% |
Volkswagen AG ISIN DE0007664005 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.96% |
Unilever PLC ISIN GB00B10RZP78 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: GBP | Poids: 1.96% |
Allianz SE ISIN DE0008404005 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.96% |
CRH PLC ISIN IE0001827041 | Pays: Irlande | Secteurs: Industriel | Devises: GBP | Poids: 1.96% |
Verbund AG ISIN AT0000746409 | Pays: Autriche | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.95% |
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 1.94% |
Reed Elsevier PLC ISIN GB00B2B0DG97 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: GBP | Poids: 1.94% |
Enel SpA ISIN IT0003128367 | Pays: Italie | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.94% |
Snam SpA ISIN IT0003153415 | Pays: Italie | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.94% |
Siemens AG ISIN DE0007236101 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.94% |
OMV AG ISIN AT0000743059 | Pays: Autriche | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.94% |
Münchener Rückversicherungs AG ISIN DE0008430026 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.94% |
Poste Italiane SpA ISIN IT0003796171 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.94% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ISIN SE0000108656 | Pays: Suède | Secteurs: Télécommunications | Devises: SEK | Poids: 1.94% |
Novartis AG ISIN CH0012005267 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.93% |
Porsche Automobil Holding SE ISIN DE000PAH0038 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.93% |
DNB Bank ASA ISIN NO0010161896 | Pays: Norvège | Secteurs: Secteur financier | Devises: NOK | Poids: 1.93% |
Nestlé SA ISIN CH0038863350 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: CHF | Poids: 1.93% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 1.93% |
Fresenius SE & Co. KGaA ISIN DE0005785604 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1.92% |
National Grid PLC ISIN GB00BDR05C01 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: GBP | Poids: 1.92% |
British American Tobacco PLC ISIN GB0002875804 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: GBP | Poids: 1.91% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 1.90% |
Kone Corporation ISIN FI0009013403 | Pays: Finlande | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.90% |
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA ISIN IT0003242622 | Pays: Italie | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.89% |
Partners Group Holding AG ISIN CH0024608827 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 1.88% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 1.88% |
Roche Holding AG ISIN CH0012032048 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.87% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.86% |
Swiss Life Holding AG ISIN CH0014852781 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 1.85% |
Evolution AB ISIN SE0012673267 | Pays: Suède | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: SEK | Poids: 1.82% |
Accenture PLC ISIN IE00B4BNMY34 | Pays: Irlande | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.71% |
Subtotal Action: | 96.98% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.59% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
accrued Performance Fee PLPDEV ISIN CH0040604727 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: -0.58% |
Subtotal Espèces: | 3.02% | |||
Total : | 100.00% |