Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Obligation | 95.58% |
Espèces | 5.01% |
Swap | -0.59% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
4.125% United States (USD) 2032-11-15 ISIN US91282CFV81 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.12% |
0.45% European Union (EUR) 2041-07-04 ISIN EU000A3KT6B1 | Pays: Europe | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.51% |
2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2025-03-13 ISIN DE000BU22007 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.59% |
7.5% Crédit Agricole SA (GBP) ISIN XS2353099638 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 1.73% |
7.5% VW Intl Finance (EUR) ISIN XS2675884576 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.68% |
1.5% Derwent Ln 3 (GBP) 2025-06-12 ISIN XS2010324585 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 1.67% |
6.625% Athora Holding (EUR) 2028-06-16 ISIN XS2628821790 | Pays: Bermudes | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.65% |
5.5% Var Energi (EUR) 2029-05-04 ISIN XS2599156192 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.65% |
6.375% AXA (EUR) ISIN XS2737652474 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.55% |
4% Crédit Agricole SA (EUR) 2026-10-12 ISIN FR001400D0Y0 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.52% |
9% Aegea Fin (USD) 2031-01-20 ISIN USL01343AB52 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.52% |
4.125% VW Intl Finance (EUR) 2025-11-15 ISIN XS2554487905 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.52% |
5% Banco Santander SA (EUR) 2034-04-22 ISIN XS2751667150 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.51% |
3.875% Public Power (EUR) 2026-03-30 ISIN XS2314265237 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.50% |
4.262% UBS London (EUR) 2026-04-12 ISIN XS2800795291 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.49% |
2.4% HSBC Holdings PLC (USD) 2024-09-28 ISIN XS1876165819 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.48% |
0.625% Philip Mrrs Int (EUR) 2024-11-08 ISIN XS1716243719 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.47% |
3.625% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2193662728 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.46% |
1.5% Heathrow Fdg (EUR) 2025-10-12 ISIN XS2242979719 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.45% |
3.75% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391790610 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.40% |
4.794% Citigroup Glbl (USD) 2026-09-30 ISIN XS1389110716 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.39% |
4.625% ASR (EUR) ISIN XS1700709683 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.38% |
2.428% Gldn Sac Fin Co (USD) 2027-07-11 ISIN XS1561100519 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.37% |
3.5% KBC IFIMA (USD) 2025-02-07 ISIN XS0210976329 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.37% |
1.625% KKR Grp Fin (EUR) 2029-05-22 ISIN XS1998904921 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.36% |
5.698% Swiss Re Fin UK (USD) 2035-04-05 ISIN XS2798286071 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.35% |
3.375% Electricite de France SA (EUR) ISIN FR0013534336 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.33% |
1.625% Tikehau Capital (EUR) 2029-03-31 ISIN FR0014002PC4 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.33% |
1.5% Fresenius Medical C (EUR) 2030-05-29 ISIN XS2178769159 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.32% |
4.75% Petroleos Mexicanos SA (EUR) 2029-02-26 ISIN XS1824424706 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.28% |
4.25% Israel Elec Corp LTD (USD) 2028-08-14 ISIN IL0060002446 | Pays: Israël | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.28% |
0% Nexi (EUR) 2028-02-24 ISIN XS2305842903 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.27% |
2.375% UNIQA Insur Gr (EUR) 2041-12-09 ISIN XS2418392143 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.26% |
4.5% Rede D'Or Fin (USD) 2030-01-22 ISIN USL7915TAA09 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.25% |
0% DiaSorin (EUR) 2028-05-05 ISIN XS2339426004 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.24% |
4.088% Mitsub UFJ Inv (EUR) 2050-12-15 ISIN XS0413650218 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.22% |
4.25% Empresas (USD) 2029-07-18 ISIN USP9379RBA43 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.21% |
5.25% Matterhorn Tel (CHF) 2028-07-31 ISIN CH1282945554 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.20% |
1.985% Prosus (EUR) 2033-07-13 ISIN XS2363203089 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.19% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.18% |
5.875% CSN Resources (USD) 2032-04-08 ISIN USL21779AK60 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.17% |
3.125% Suzano Austria (USD) 2032-01-15 ISIN US86964WAK80 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.13% |
0% Chile Electric (USD) 2028-01-25 ISIN USP2550MAA29 | Pays: Chili | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.10% |
7.375% Enbridge (USD) 2083-01-15 ISIN US29250NBN49 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.05% |
7.25% Internatnl Ptrl (USD) 2027-02-01 ISIN NO0012423476 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.04% |
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.04% |
0.496% Aegon Ltd. (NLG) ISIN NL0000120889 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: NLG | Poids: 1.00% |
8.5% Admiral Group (GBP) 2034-01-06 ISIN XS2643776680 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.97% |
3.25% Credito (USD) 2031-09-30 ISIN US05971V2D64 | Pays: Pérou | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.96% |
8.75% Natl Bank Greece (GBP) 2027-06-02 ISIN XS2562483441 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.94% |
6.125% RL Fin Bonds 3 (GBP) 2028-11-13 ISIN XS1319738537 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.89% |
1.896% Aegon Ltd. (USD) ISIN NL0000116168 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.85% |
5.375% Petrobras Global Finance BV (GBP) 2029-10-01 ISIN XS0835891838 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Énergie | Devises: GBP | Poids: 0.84% |
6% NN Group (EUR) 2043-11-03 ISIN XS2616652637 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.82% |
12.472% mutares (EUR) 2027-03-31 ISIN NO0012530965 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.80% |
2.25% Bat Intl Finance PLC (GBP) 2052-09-09 ISIN XS1488409977 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: GBP | Poids: 0.80% |
6.651% EPH FIN (EUR) 2028-11-13 ISIN XS2716891440 | Pays: République Tchèque | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.79% |
5.125% Unicaja Banco (EUR) 2029-02-21 ISIN ES0280907033 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.78% |
5.25% Bco de Sabadell S A (EUR) 2029-02-07 ISIN XS2583203950 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.77% |
5.25% BK LC Lux Fin1 (EUR) 2029-04-30 ISIN XS2338167104 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.77% |
5.125% Harley Davids Fin (EUR) 2026-04-05 ISIN XS2607183980 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.76% |
3.652% ANZ Banking Group (EUR) 2026-01-20 ISIN XS2577127884 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.75% |
5.875% Turkey (EUR) 2030-05-21 ISIN XS2790222116 | Pays: Turquie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.75% |
8.5% Vallourec (EUR) 2026-06-30 ISIN XS2352739184 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.75% |
5% Atradius Cre Ca (EUR) 2034-04-17 ISIN XS2798125907 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.74% |
8.635% SGL Grp (EUR) 2030-04-22 ISIN NO0013183624 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.74% |
1.5% Ferrari (EUR) 2025-05-27 ISIN XS2180509999 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.74% |
3.125% CETIN Grp (EUR) 2027-04-14 ISIN XS2468979302 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.73% |
5.375% Bayer (EUR) 2082-03-25 ISIN XS2451803063 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.72% |
2.25% EUROBANK (EUR) 2028-03-14 ISIN XS2385386029 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.71% |
1% Wizz Air Fin Co (EUR) 2026-01-19 ISIN XS2433361719 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.70% |
2.5% Nomad Foods (EUR) 2028-06-24 ISIN XS2355604880 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.70% |
3.5% VZ Sec Fin (EUR) 2032-01-15 ISIN XS2431015655 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.66% |
2.5% Bank of Scot (EUR) 2035-02-07 ISIN XS0211568331 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.66% |
0.75% KLM Royal Dutch Air (CHF) ISIN CH0005362055 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.64% |
6.85% Petrobras Glob (USD) 2115-06-05 ISIN US71647NAN93 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.63% |
4.625% Romania (EUR) 2049-04-03 ISIN XS1968706876 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.63% |
4.625% WEA Finance (USD) 2048-09-20 ISIN USU94303AC55 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.48% |
2.875% Aroundtown (EUR) ISIN XS2027946610 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.41% |
1.625% Aroundtown (EUR) ISIN XS2287744721 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.36% |
12% ShaMaran Pete (USD) 2025-07-30 ISIN NO0011057622 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.34% |
8% Jeff Group (USD) 2037-08-31 ISIN US47233JAV08 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.21% |
Subtotal Obligation: | 95.58% | |||
Fiduciary Call EUR, 2.100%, 08.03.2023, TC DZ Privatbank S.A., Luxembourg Strass ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.85% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.06% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.04% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.03% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.03% |
Subtotal Espèces: | 5.01% | |||
Swap foreign exchange position CHF/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.03% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.02% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.01% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Forward foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.00% |
FX Swap Far Leg - USD/EUR , 21.06.2024 (2450945) ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.02% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.03% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.60% |
Subtotal Swap: | -0.59% | |||
Total : | 100.00% |