Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Obligation | 93.57% |
Espèces | 6.43% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
5.5% Alpha Srv Hldg (EUR) 2031-06-11 ISIN XS2307437629 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 13.15% |
10% Eurobank Hldgs (EUR) 2032-12-06 ISIN XS2562543442 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 12.44% |
7.25% Piraeus Fin Hlg (EUR) 2034-04-17 ISIN XS2747093321 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 10.99% |
5.875% Natl Bank Greece (EUR) 2035-06-28 ISIN XS2790334184 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 10.69% |
5.625% Sani/Ikos Fn Hd (EUR) 2026-12-15 ISIN XS2367107856 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 10.54% |
3.375% Public Power (EUR) 2028-07-31 ISIN XS2359929812 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 10.29% |
3% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391779134 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 10.05% |
4.75% Petroleos Mexicanos SA (EUR) 2029-02-26 ISIN XS1824424706 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 9.11% |
5.625% Romania (EUR) 2036-02-22 ISIN XS2770921315 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.31% |
Subtotal Obligation: | 93.57% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.43% |
Subtotal Espèces: | 6.43% | |||
Total : | 100.00% |
Cycle de vie
Fixing initialPremière date de négociation en bourseOpenEnd