Incrementum Active GARP Index
Open End | Währung: CHFSpread
Spread
Rendement (depuis l'émission) | 6.88% |
Volatilité p.a. | 14.73% |
Baisse maximale | -13.08% |
Nombre de positions | 46 |
Sharpe Ratio | 0.27 |
Action | 81.29% |
Espèces | 9.69% |
Fonds | 9.02% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Tui AG ISIN DE000TUAG505 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 3.55% |
Manulife Financial Corp. ISIN CA56501R1064 | Pays: Canada | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.51% |
Tencent Holdings Limited ISIN KYG875721634 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: HKD | Poids: 3.36% |
Valeo SE ISIN FR0013176526 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 3.26% |
Teekay Tankers Ltd ISIN MHY8565N3002 | Pays: Canada | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.17% |
Merck & Co. Inc. ISIN US58933Y1055 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 3.12% |
Teleperformance SA ISIN FR0000051807 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 3.10% |
Centene Corporation ISIN US15135B1017 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 3.10% |
Gedeon Richter Plc ISIN HU0000123096 | Pays: Hongrie | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: HUF | Poids: 3.01% |
Tesco PLC ISIN GB00BLGZ9862 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: GBP | Poids: 2.98% |
Orange S.A. ISIN FR0000133308 | Pays: France | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 2.96% |
International Seaways Inc. ISIN MHY410531021 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.90% |
GigaCloud Technology Incorporation ISIN KYG386441037 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.89% |
Intrum Justitia AB ISIN SE0000936478 | Pays: Suède | Secteurs: Secteur financier | Devises: SEK | Poids: 2.83% |
StoneCo Ltd ISIN KYG851581069 | Pays: Brésil | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.77% |
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG ISIN AT0000969985 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.77% |
Trip.com Group Limited ISIN US89677Q1076 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.76% |
Amphastar Pharmaceuticals Inc ISIN US03209R1032 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.75% |
Cardinal Health Inc ISIN US14149Y1082 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.67% |
Expedia Group Inc. ISIN US30212P3038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.20% |
Grifols SA ISIN ES0171996087 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 2.13% |
Blue Bird Corp ISIN US0953061068 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.79% |
Mawson Gold Limited ISIN CA5777891006 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 1.69% |
Southern Cross Gold Ltd ISIN AU0000215642 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: AUD | Poids: 1.61% |
Veolia Environnement ISIN FR0000124141 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.56% |
Belships Skibs ISIN NO0003094104 | Pays: Norvège | Secteurs: Industriel | Devises: NOK | Poids: 1.53% |
Pagseguro Digital Ltd ISIN KYG687071012 | Pays: Brésil | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.48% |
KION Group AG ISIN DE000KGX8881 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.47% |
Essential Properties Realty Trust Inc ISIN US29670E1073 | Pays: États-Unis | Secteurs: Immobilier | Devises: USD | Poids: 1.47% |
Green Brick Partners Inc ISIN US3927091013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.42% |
HelloFresh SE ISIN DE000A161408 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1.30% |
Dynacor Group Inc ISIN CA26780B1067 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.06% |
Silvercorp Metals Inc ISIN CA82835P1036 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 0.99% |
Victoria Gold Corp ISIN CA92625W5072 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.96% |
FORACO INTERNATIONAL ISIN FR0010492199 | Pays: France | Secteurs: Énergie | Devises: CAD | Poids: 0.92% |
Vipshop Holdings Ltd ISIN US92763W1036 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.91% |
verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaber ISIN DE000C7Z3MC9 | Pays: Allemagne | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: -0.66% |
Subtotal Action: | 81.29% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 7.27% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.72% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.00% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: -0.01% |
accrued Performance Fee PGARPV ISIN CH0040604446 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: -0.36% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -1.92% |
Subtotal Espèces: | 9.69% | |||
Sprott Physical Uranium Trust ISIN CA85210A1049 | Pays: Canada | Secteurs: Secteur financier | Devises: CAD | Poids: 3.31% |
Sprott Junior Uranium Miners ETF ISIN US85208P8086 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.00% |
Sprott Uranium Miners ETF ISIN US85208P3038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.72% |
Subtotal Fonds: | 9.02% | |||
Total : | 100.00% |