BG Global Equity CHF Index
Laufzeit: 30.11.2032 | Währung: CHFSpread
Spread
Rendement (depuis l'émission) | 15.31% |
Volatilité p.a. | 9.49% |
Baisse maximale | -9.74% |
Nombre de positions | 21 |
Sharpe Ratio | 1.07 |
Fonds | 98.66% |
Espèces | 2.34% |
Swap | -1.00% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 25.33% |
SPDR S&P 500 ETF ISIN US78462F1030 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 24.09% |
db x-trackers Swiss Large Cap Index UCITSETF(DR)1D ISIN LU0274221281 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 11.34% |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged CHF - Dist ISIN LU1302703878 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 8.14% |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ISIN DE0002635307 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.11% |
UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ISIN LU1169821888 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 5.06% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.89% |
BGF Continental European Flexible D2RF EUR ISIN LU0406496546 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.47% |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C) ISIN LU1681045370 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.14% |
2Xideas UCITS US Mid Cap Library Fund P USD ISIN LU2679064241 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.69% |
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Eq C ISIN LU0099407073 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.52% |
Robeco Indian Equities F EUR ISIN LU0971565493 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.98% |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ISIN LU1829219390 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.69% |
iShares MSCI Taiwan Index Fund ISIN US46434G7723 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.63% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN US46090E1038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.39% |
Allianz China A Opportunities RT-USD ISIN LU2282082994 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.18% |
Subtotal Fonds: | 98.66% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.33% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.01% |
Subtotal Espèces: | 2.34% | |||
FX Swap Far Leg - USD/CHF, 18.06.2024 (2473871) ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.02% |
Swap foreign exchange position USD/CHF ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.27% |
Swap foreign exchange position USD/CHF ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.75% |
Subtotal Swap: | -1.00% | |||
Total : | 100.00% |