Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 94.23% | |
| 5.73% | |
| 0.04% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
2.25% French Republic (EUR) 2024-05-25 ISIN FR0011619436 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.75% |
4% French Republic (EUR) 2060-04-25 ISIN FR0010870956 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.68% |
0% European Union (EUR) 2024-09-06 ISIN EU000A3K4ET2 | Pays: Europe | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.57% |
7.375% Bk of Cyp Hldgs (EUR) 2028-07-25 ISIN XS2648493570 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.25% |
4.867% Ford Motor Credit Co. LLC (EUR) 2027-08-03 ISIN XS2586123965 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.99% |
5.625% Deutsche Bank AG (EUR) 2031-05-19 ISIN DE000DL19VB0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.99% |
7.25% Piraeus Fin Hlg (EUR) 2034-04-17 ISIN XS2747093321 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.89% |
7% Bayer (EUR) 2083-09-25 ISIN XS2684846806 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.87% |
4.625% Rolls-Royce PLC (EUR) 2026-02-16 ISIN XS2244322082 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 3.84% |
5.752% Telefonica Europe BV (EUR) ISIN XS2755535577 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 3.80% |
5% Electricite de France SA (EUR) ISIN FR0011697028 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 3.78% |
5% Piraeus Bank (EUR) 2030-04-16 ISIN XS2802909478 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.76% |
3.25% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2193661324 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 3.76% |
4.625% TenneT (EUR) ISIN XS2783604742 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.75% |
2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2025-03-13 ISIN DE000BU22007 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.74% |
5.625% Romania (EUR) 2036-02-22 ISIN XS2770921315 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.74% |
3.375% Dufry One (EUR) 2028-04-15 ISIN XS2333564503 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.61% |
4.625% United States (USD) 2025-06-30 ISIN US91282CHL81 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.56% |
3% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391779134 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.56% |
4.375% VW Intl Finance (EUR) ISIN XS2342732646 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.44% |
4.75% Petroleos Mexicanos SA (EUR) 2029-02-26 ISIN XS1824424706 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.23% |
4% The Goldman Sachs Group, Inc. (EUR) 2029-09-21 ISIN XS2536502227 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.74% |
7.75% Telecom Italia (EUR) 2033-01-24 ISIN XS0161100515 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.19% |
4.375% United States (USD) 2024-10-31 ISIN US91282CFQ96 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.79% |
6.625% Romania (EUR) 2029-09-27 ISIN XS2538441598 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.68% |
4.625% Romania (EUR) 2049-04-03 ISIN XS1968706876 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.28% |
Subtotal Obligation: | 94.23% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.65% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.08% |
Subtotal Espèces: | 5.73% | |||
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.21% |
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.17% |
Subtotal Swap: | 0.04% | |||
Total : | 100.00% | |||