Certificat à gestion active

    Fransad High Yield Fixed Income USD Index

    Open End | Währung: USD

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    3.70%
    Volatilité p.a.
    3.25%
    Baisse maximale
    -6.23%
    Nombre de positions
    39
    Sharpe Ratio
    0.00

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation
    82.52%
    Fonds
    9.75%
    Espèces
    7.73%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    5.324% Vontobel (USD) 2024-09-09

    ISIN CH1326924409

    Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.27%

    4.75% Western Digital (USD) 2026-02-15

    ISIN US958102AM75

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.34%

    5.875% Macy's Retail Holdings Inc. (USD) 2029-04-01

    ISIN USU5562LAG42

    Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 3.23%

    5% Coty (USD) 2026-04-15

    ISIN USU2203CAE13

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.22%

    5% Freeport-McMoR (USD) 2027-09-01

    ISIN US35671DCC74

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.19%

    2.9% Delta Air Lines Inc. (USD) 2024-10-28

    ISIN US247361ZU54

    Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 3.18%

    5.375% Yum Brands (USD) 2032-04-01

    ISIN US988498AR20

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.18%

    4.875% Toll Brothers Fin (USD) 2027-03-15

    ISIN US88947EAS90

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.17%

    USD 4.346% Ford Motor Co. 08.12.2026

    ISIN US345370CR99

    Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 3.16%

    3.375% Mattel (USD) 2026-04-01

    ISIN USU57619AF25

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.11%

    3.25% Albertsons Co (USD) 2026-03-15

    ISIN USU0125LAG50

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.06%

    6.625% Bth & Bdy Wrks (USD) 2030-10-01

    ISIN USU51407AE17

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.92%

    2.45% NRG Energy (USD) 2027-12-02

    ISIN USU66962AU20

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.91%

    6.9% Open Text (USD) 2027-12-01

    ISIN USC6981BAD40

    Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.26%

    7.125% Wynn Resor Fin (USD) 2031-02-15

    ISIN USU98354AD20

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.22%

    USD 7.375% Nabors Industries Inc.

    ISIN USU6295YAM58

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.18%

    6.5% Caesars Entmt (USD) 2032-02-15

    ISIN USU1230PAC50

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.17%

    6.05% Regal Rexnord (USD) 2026-02-15

    ISIN USU7584RAA42

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.16%

    5.125% Methanex (USD) 2027-10-15

    ISIN US59151KAM09

    Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.11%

    1.8% Hyatt (USD) 2024-10-01

    ISIN US448579AN21

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.11%

    5.75% Griffon (USD) 2028-03-01

    ISIN US398433AP71

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.10%

    3.5% Onemain Finance Corp. (USD) 2027-01-15

    ISIN US682691AB63

    Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.99%

    5.5% Navient (USD) 2029-03-15

    ISIN US63938CAM01

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.98%

    3.625% Videotron (USD) 2029-06-15

    ISIN USC96225AC87

    Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.95%

    4.25% Crocs (USD) 2029-03-15

    ISIN USU13133AA87

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.95%

    3.625% Gap Inc. (USD) 2029-10-01

    ISIN USU36547AF18

    Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.90%

    3.125% EQT (USD) 2026-05-15

    ISIN USU2689EAA83

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.64%

    3.125% Sirius XM Radio (USD) 2026-09-01

    ISIN USU82764AU27

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.60%

    5% CCO Holdings LLC (USD) 2028-02-01

    ISIN USU12501AV13

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.60%

    3.875% Lithia Mtrs (USD) 2029-06-01

    ISIN USU53737AD15

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.56%

    9.625% Seagate HDD (USD) 2032-12-01

    ISIN US81180WBM29

    Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.56%

    2.268% Continental Res (USD) 2026-11-15

    ISIN USU21180AH44

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.55%

    4.125% DPL Inc (USD) 2025-07-01

    ISIN US233293AR02

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.48%

    5.25% Darling Ingred (USD) 2027-04-15

    ISIN USU23536AA06

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.39%

    2.875% Rocket Mortgage (USD) 2026-10-15

    ISIN USU7507LAA18

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    4.625% APA (USD) 2025-11-15

    ISIN US037411BH70

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.32%

    4% Lumen Technologies Inc. (USD) 2027-02-15

    ISIN USU1566PAC96

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.20%
    Subtotal Obligation:
    82.52%

    iShares Fallen Angels USD Bond ETF

    ISIN US46435G4745

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 9.74%
    Subtotal Fonds:
    9.75%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.73%
    Subtotal Espèces:
    7.73%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initialPremière date de négociationOpenEnd

    Informations sur les produits

    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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