Descriptif du produit
Rendement (depuis l'émission) | 3.70% |
Volatilité p.a. | 3.25% |
Baisse maximale | -6.23% |
Nombre de positions | 39 |
Sharpe Ratio | 0.00 |
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Obligation | 82.52% |
Fonds | 9.75% |
Espèces | 7.73% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
5.324% Vontobel (USD) 2024-09-09 ISIN CH1326924409 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.27% |
4.75% Western Digital (USD) 2026-02-15 ISIN US958102AM75 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.34% |
5.875% Macy's Retail Holdings Inc. (USD) 2029-04-01 ISIN USU5562LAG42 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.23% |
5% Coty (USD) 2026-04-15 ISIN USU2203CAE13 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.22% |
5% Freeport-McMoR (USD) 2027-09-01 ISIN US35671DCC74 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.19% |
2.9% Delta Air Lines Inc. (USD) 2024-10-28 ISIN US247361ZU54 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.18% |
5.375% Yum Brands (USD) 2032-04-01 ISIN US988498AR20 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.18% |
4.875% Toll Brothers Fin (USD) 2027-03-15 ISIN US88947EAS90 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.17% |
USD 4.346% Ford Motor Co. 08.12.2026 ISIN US345370CR99 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.16% |
3.375% Mattel (USD) 2026-04-01 ISIN USU57619AF25 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.11% |
3.25% Albertsons Co (USD) 2026-03-15 ISIN USU0125LAG50 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.06% |
6.625% Bth & Bdy Wrks (USD) 2030-10-01 ISIN USU51407AE17 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.92% |
2.45% NRG Energy (USD) 2027-12-02 ISIN USU66962AU20 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.91% |
6.9% Open Text (USD) 2027-12-01 ISIN USC6981BAD40 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.26% |
7.125% Wynn Resor Fin (USD) 2031-02-15 ISIN USU98354AD20 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.22% |
USD 7.375% Nabors Industries Inc. ISIN USU6295YAM58 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.18% |
6.5% Caesars Entmt (USD) 2032-02-15 ISIN USU1230PAC50 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.17% |
6.05% Regal Rexnord (USD) 2026-02-15 ISIN USU7584RAA42 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.16% |
5.125% Methanex (USD) 2027-10-15 ISIN US59151KAM09 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.11% |
1.8% Hyatt (USD) 2024-10-01 ISIN US448579AN21 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.11% |
5.75% Griffon (USD) 2028-03-01 ISIN US398433AP71 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.10% |
3.5% Onemain Finance Corp. (USD) 2027-01-15 ISIN US682691AB63 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.99% |
5.5% Navient (USD) 2029-03-15 ISIN US63938CAM01 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.98% |
3.625% Videotron (USD) 2029-06-15 ISIN USC96225AC87 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.95% |
4.25% Crocs (USD) 2029-03-15 ISIN USU13133AA87 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.95% |
3.625% Gap Inc. (USD) 2029-10-01 ISIN USU36547AF18 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.90% |
3.125% EQT (USD) 2026-05-15 ISIN USU2689EAA83 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.64% |
3.125% Sirius XM Radio (USD) 2026-09-01 ISIN USU82764AU27 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.60% |
5% CCO Holdings LLC (USD) 2028-02-01 ISIN USU12501AV13 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.60% |
3.875% Lithia Mtrs (USD) 2029-06-01 ISIN USU53737AD15 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.56% |
9.625% Seagate HDD (USD) 2032-12-01 ISIN US81180WBM29 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.56% |
2.268% Continental Res (USD) 2026-11-15 ISIN USU21180AH44 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.55% |
4.125% DPL Inc (USD) 2025-07-01 ISIN US233293AR02 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.48% |
5.25% Darling Ingred (USD) 2027-04-15 ISIN USU23536AA06 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.39% |
2.875% Rocket Mortgage (USD) 2026-10-15 ISIN USU7507LAA18 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.60% |
4.625% APA (USD) 2025-11-15 ISIN US037411BH70 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.32% |
4% Lumen Technologies Inc. (USD) 2027-02-15 ISIN USU1566PAC96 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.20% |
Subtotal Obligation: | 82.52% | |||
iShares Fallen Angels USD Bond ETF ISIN US46435G4745 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.74% |
Subtotal Fonds: | 9.75% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.73% |
Subtotal Espèces: | 7.73% | |||
Total : | 100.00% |