KK AQUMON Global Equity and Fixed Income Strategy Index
Open-End | Currency: USDSpread
Spread
Rendement (depuis l'émission) | 13.90% |
Volatilité p.a. | 6.46% |
Baisse maximale | -5.75% |
Nombre de positions | 24 |
Sharpe Ratio | 0.74 |
Fonds | 56.49% |
Obligation | 41.77% |
Espèces | 1.74% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF ISIN US78462F1030 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 14.20% |
Vanguard S&P 500 ETF ISIN US9229083632 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 8.89% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN US46090E1038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 8.40% |
Schwab International Equity ETF ISIN US8085248057 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.89% |
Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF ISIN US2330518794 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.63% |
Vanguard FTSE Europe ETF ISIN US9220428745 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.31% |
Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF ISIN US9220428661 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.90% |
ETF iShares Gold Trust ISIN US4642852044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.23% |
iShares MSCI India ETF ISIN US46429B5984 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.45% |
Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 ETF ISIN US46090F1003 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.43% |
iShares MSCI Germany ETF ISIN US4642868065 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.02% |
iShares MSCI United Kingdom ETF ISIN US46435G3341 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.99% |
Vanguard MSCI Emerging Markets ETF ISIN US9220428588 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.67% |
iShares MSCI Brazil Index Fund ISIN US4642864007 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.46% |
Subtotal Fonds: | 56.49% | |||
3.787% Macquarie Grp (USD) 2027-09-23 ISIN USQ57085HH03 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.94% |
4.75% United States (USD) 2043-11-15 ISIN US912810TW80 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.38% |
4.5% United States (USD) 2044-02-15 ISIN US912810TZ12 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.03% |
0% United States (USD) 2024-07-16 ISIN US912797KP10 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.83% |
4.98% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD) 2026-12-09 ISIN US38141GXN95 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.99% |
5% Westpac Bkg Corp NZ (USD) ISIN US96122UAA25 | Pays: Nouvelle-Zélande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.80% |
4.625% JPMorgan Chase & Co. (USD) ISIN US48128BAD38 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.01% |
4.65% Bk of Nova Scotia (USD) ISIN US064159KJ44 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.78% |
Subtotal Obligation: | 41.77% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.31% |
accrued Performance Fee PSTKYV ISIN CH0040603877 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.58% |
Subtotal Espèces: | 1.74% | |||
Total : | 100.00% |