Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Obligation | 85.59% |
Espèces | 8.85% |
Action | 5.71% |
Fonds | -0.06% |
Option | -0.09% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
5.202% Vontobel (USD) 2025-02-24 ISIN CH1326920647 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.36% |
5.16% Vontobel (USD) 2025-03-31 ISIN CH1326929705 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.31% |
5.32% Vontobel (USD) 2024-06-24 ISIN CH1259788540 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.44% |
5.208% Vontobel (USD) 2025-03-03 ISIN CH1326923658 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.15% |
5.137% Vontobel (USD) 2025-03-11 ISIN CH1326925349 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.14% |
5.354% Vontobel (USD) 2024-08-09 ISIN CH1280410536 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.16% |
5.585% Vontobel (USD) 2024-09-30 ISIN CH1290297543 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.12% |
5.655% Vontobel (USD) 2024-10-28 ISIN CH1290305528 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.10% |
5.062% Vontobel (USD) 2024-12-23 ISIN CH1307502703 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.02% |
5.114% Vontobel (USD) 2025-01-10 ISIN CH1307507207 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.00% |
4.969% Vontobel (USD) 2025-01-27 ISIN CH1321151008 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.98% |
5.053% Vontobel (USD) 2025-02-10 ISIN CH1321154036 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.97% |
5.49% Vontobel (USD) 2024-11-29 ISIN CH1290256986 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.85% |
4.944% Vontobel (USD) 2024-04-19 ISIN CH1259775778 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Subtotal Obligation: | 85.59% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.47% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.35% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.02% |
Subtotal Espèces: | 8.85% | |||
Estée Lauder Companies Inc. ISIN US5184391044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.41% |
Ford Motor Company ISIN US3453708600 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.72% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.60% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.07% |
C3.ai Inc. ISIN US12468P1049 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.99% |
Kering SA ISIN FR0000121485 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 0.86% |
The Kraft Heinz Company ISIN US5007541064 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 0.79% |
Carnival Corp. ISIN PA1436583006 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.67% |
Tencent Music Entertainment Group ISIN US88034P1093 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.55% |
ams-OSRAM AG ISIN AT0000A18XM4 | Pays: Autriche | Secteurs: Technologie | Devises: CHF | Poids: 0.37% |
QuantumScape Corporation ISIN US74767V1098 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.31% |
Avolta AG ISIN CH0023405456 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CHF | Poids: 0.27% |
The Swatch Group AG ISIN CH0012255151 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CHF | Poids: 0.25% |
NIO Inc. ISIN US62914V1061 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.19% |
ChargePoint Holdings Inc. ISIN US15961R1059 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 0.18% |
Tilray Inc. ISIN US88688T1007 | Pays: Canada | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.16% |
FuelCell Energy Inc ISIN US35952H6018 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 0.09% |
Farfetch Ltd ISIN KY30744W1070 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.00% |
The Kraft Heinz Company ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Kering SA ISIN DE000F0R3X32 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 0.00% |
ams-OSRAM AG ISIN DE000F0ETD52 | Pays: Autriche | Secteurs: Technologie | Devises: CHF | Poids: 0.00% |
Ford Motor Company ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Albemarle Corp ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: -0.01% |
Zalando SE ISIN DE000C7ZVUV8 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: -0.01% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000C67ZY82 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.01% |
Pirelli & C SpA ISIN IT0018453743 | Pays: Italie | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: -0.01% |
Ford Motor Company ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.01% |
UBS Group AG ISIN DE000C765BE6 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.02% |
ENGIE SA ISIN DE000F0G6HU7 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: -0.02% |
Ford Motor Company ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.02% |
PayPal Holdings Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: -0.02% |
Shell PLC ISIN DE000F0DSU61 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: -0.02% |
ENGIE SA ISIN DE000C6Z7374 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: -0.03% |
Sea Ltd ISIN – | Pays: Singapour | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.03% |
UBS Group AG ISIN DE000C1Q7U75 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.03% |
BNP Paribas ISIN DE000C77KAC4 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: -0.03% |
Porsche Automobil Holding SE ISIN DE000C7YY1S6 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: -0.04% |
Tecan Group Ltd. ISIN DE000C761V55 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: -0.04% |
Partners Group Holding AG ISIN DE000F0GR790 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.04% |
Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG ISIN DE000C7Z9BY3 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: -0.05% |
Ford Motor Company ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.06% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000C707MD7 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.06% |
Sea Ltd ISIN – | Pays: Singapour | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.06% |
Julius Bär Gruppe AG ISIN DE000F0HSFA9 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.06% |
Rivian Automotive Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.07% |
Tesla Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.07% |
Carnival Corp. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.07% |
Viking Therapeutics Inc ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: -0.08% |
Carnival Corp. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.08% |
Nestlé SA ISIN DE000C7H65X3 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: CHF | Poids: -0.08% |
Geberit AG ISIN DE000C78M1U6 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: -0.09% |
The Walt Disney Company ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.09% |
Avolta AG ISIN DE000F0GQF44 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CHF | Poids: -0.09% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN DE000C6FFYR5 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: -0.09% |
Apple Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.09% |
Starbucks Corp. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.10% |
UBS Group AG ISIN DE000C7JJMF7 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.10% |
Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG ISIN DE000F0H1VC6 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: -0.11% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000C60GR81 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.11% |
UBISOFT Entertainment ISIN DE000F0HEZH2 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: -0.11% |
TotalEnergies SE ISIN DE000C7F0Y11 | Pays: France | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: -0.11% |
Carnival Corp. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.12% |
Bayerische Motoren Werke AG ISIN DE000C7VMA02 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: -0.12% |
Super Micro Computer Inc ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.12% |
NVIDIA Corp. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.13% |
Palantir Technologies Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.14% |
UBS Group AG ISIN DE000F0J2879 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: -0.14% |
VF Corp. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.14% |
Gitlab Inc ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.16% |
Roche Holding AG ISIN DE000C7PDEK4 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: -0.17% |
Tencent Music Entertainment Group ISIN – | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.17% |
Kering SA ISIN DE000C1RBGP1 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: -0.17% |
Apple Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.17% |
The Swatch Group AG ISIN DE000C766JX7 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CHF | Poids: -0.18% |
C3.ai Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.19% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN – | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.23% |
Boeing Company ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: -0.23% |
Compagnie Financière Richemont SA ISIN DE000C7764K6 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CHF | Poids: -0.24% |
MP Materials Corp ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: -0.25% |
Avolta AG ISIN DE000C76HPS6 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CHF | Poids: -0.27% |
Nestlé SA ISIN DE000C7H65H6 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: CHF | Poids: -0.34% |
Pfizer Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: -0.36% |
Kering SA ISIN DE000C76LLA5 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: -0.54% |
Subtotal Action: | 5.71% | |||
iShares Silver Trust ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.01% |
SPDR S&P 500 ETF ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.01% |
Energy Select Sector SPDR Fund ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.04% |
Subtotal Fonds: | -0.06% | |||
Put Albemarle Rg 17.Mai 2024 USD 110 ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.09% |
Subtotal Option: | -0.09% | |||
Total : | 100.00% |