Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Obligation | 99.54% |
Espèces | 0.45% |
Action | 0.01% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
2.5% United States (USD) 2024-05-15 ISIN US912828WJ58 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 10.19% |
3% United States (USD) 2024-06-30 ISIN US91282CEX56 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 10.14% |
3% United States (USD) 2024-07-31 ISIN US91282CFA45 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 10.10% |
4.5% Longfor Grp (USD) 2028-01-16 ISIN XS1743535491 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.06% |
3.25% United States (USD) 2024-08-31 ISIN US91282CFG15 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.06% |
2% United States (USD) 2024-04-30 ISIN US912828X703 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.76% |
4.25% United States (USD) 2024-09-30 ISIN US91282CFN65 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.05% |
3.75% Asian Develop Bank (USD) 2028-04-25 ISIN US045167FW84 | Pays: Philippines | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.94% |
1.5% United States (USD) 2025-02-15 ISIN US91282CDZ14 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.11% |
6% RKPF Overseas (USD) 2025-09-04 ISIN XS2223762209 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.63% |
5.75% Agile Grp Hldgs (USD) 2025-01-02 ISIN XS2194361494 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.17% |
6% CIFI Holdings (USD) 2025-07-16 ISIN XS2099272846 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.26% |
5.95% Sino-Ocean II (USD) 2027-02-04 ISIN XS1163722587 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.17% |
7.25% Country Garden Holdings Co Ltd (USD) 2026-04-08 ISIN XS1974522937 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.92% |
8% Country Garden Holdings Co Ltd (USD) 2024-01-27 ISIN XS1880442717 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.81% |
5.75% Logan Grp (USD) 2025-01-14 ISIN XS2099677747 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.81% |
6.5% Logan Grp (USD) 2023-07-16 ISIN XS2027337786 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.80% |
6.9% Logan Grp (USD) 2024-06-09 ISIN XS2050914832 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.80% |
7.5% Logan Property (USD) 2022-08-25 ISIN XS1954961295 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.79% |
7% CN SCE Grp (USD) 2025-05-02 ISIN XS2227351900 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.77% |
6.15% Country Garden Holdings Co Ltd (USD) 2025-09-17 ISIN XS2051371222 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.69% |
7.125% Powerlong Real (USD) 2026-01-15 ISIN XS2500700716 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.66% |
6.6% Times Cn Hldgs (USD) 2023-03-02 ISIN XS1725308859 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.64% |
4.375% CIFI Holdings (USD) 2027-04-12 ISIN XS2280431763 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.62% |
6.55% CIFI Holdings (USD) 2024-03-28 ISIN XS1969792800 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.61% |
5.2% Shimao Grp (USD) 2025-01-30 ISIN XS1759179002 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.53% |
4.75% Shimao Grp (USD) 2024-07-03 ISIN XS1637274124 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.52% |
7.875% 7.875% KWG Grp 30.08.2024 Senior (USD) 2024-08-30 ISIN XS2530437339 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.51% |
6% KWG Grp (USD) 2024-01-14 ISIN XS2530437172 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.46% |
7.375% CN SCE Grp (USD) 2024-04-09 ISIN XS1974405893 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.44% |
6.125% Shimao Grp (USD) 2024-02-21 ISIN XS1953029284 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.40% |
7.25% Central CN Real (USD) 2025-04-28 ISIN XS2613403562 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.29% |
7.25% Central CN Real (USD) 2024-08-13 ISIN XS2215180550 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.28% |
3.975% Shimao Grp (USD) 2023-09-16 ISIN XS2385392779 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.27% |
6.75% Times Cn Hldgs (USD) 2023-07-16 ISIN XS2027426027 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.22% |
6.75% Sunac China (USD) 2028-09-30 ISIN XS2708722397 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.19% |
7% Sunac China (USD) 2029-09-30 ISIN XS2708722637 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.17% |
6.5% Sunac China (USD) 2027-09-30 ISIN XS2708721829 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.14% |
6% Sunac China (USD) 2025-09-30 ISIN XS2708721233 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.08% |
6.25% Sunac China (USD) 2026-09-30 ISIN XS2708721589 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.08% |
8.5% Add Hero (USD) 2029-09-30 ISIN XS2785422895 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.08% |
9.8% Add Hero (USD) 2031-09-30 ISIN XS2785423943 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.08% |
7.25% Sunac China (USD) 2030-09-30 ISIN XS2708722983 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.07% |
9% Add Hero (USD) 2030-09-30 ISIN XS2785423430 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.06% |
0% Cn Aoyuan Grp (USD) ISIN XS2785326153 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.06% |
1% Sunac China (USD) 2032-09-30 ISIN XS2708723791 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.05% |
5.5% Cn Aoyuan Grp (USD) 2031-09-30 ISIN XS2785302998 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.02% |
0% Cn Aoyuan Grp (USD) 2028-09-30 ISIN XS2785324703 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Subtotal Obligation: | 99.54% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.44% |
Subtotal Espèces: | 0.45% | |||
China Aoyuan Property Group Limited ISIN KYG2112H1065 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 0.01% |
Subtotal Action: | 0.01% | |||
Total : | 100.00% |