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5.02% (10.00% p.a.) Reverse Convertible sur BioNTech SE

  • N° valeur 111763903
  • ISIN CH1117639034
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Nominal
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Nominal
DeviseUSD
Cours de
BioNTech SEUSD 
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Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)5.0278% (10.00%)
Intérêts courus1.81%
Prime4.9447%
Part d'intérêts0.0831%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Date de fixing12.07.2021
Date d'émission14.07.2021
Date de paiement19.07.2021
Echéance12.01.2022
Date de remboursement20.01.2022

Evolution actuelle des cours

Intrajournalier1 semaine1 moisdepuis l'émission
au
ProduitSous-jacent

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Performance
Sous-jacentClôturePrix d'exercice
USD 333.48USD 158.93

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Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)5.0278% (10.00%)
Intérêts courus1.81%
Prime4.9447%
Part d'intérêts0.0831%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Date de fixing12.07.2021
Date d'émission14.07.2021
Date de paiement19.07.2021
Echéance12.01.2022
Date de remboursement20.01.2022
Caractéristiques du produit
Dénomination ASPSReverse Convertible
Prix d'émission100.00%
Valeur nominaleUSD 1'000.00
Devise de référenceUSD
QuantoNon
Prix d'exerciceUSD 158.93
Sous-jacent / ISIN du sous-jacentBioNTech
US09075V1026
Prix de référence spotUSD 217.83
COSINon
CotationAucune
Autres dispositions
EmetteurVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GarantVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Remboursement / livraisonLivraison physique
Programme d'émissionLien vers le Programme d'émission