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6.20% (6.16% p.a.) Reverse Convertible sur Barrick Gold Corp.

  • N° valeur 111759041
  • ISIN CH1117590419
Vente (indicatif)%
Nominal
Achat (indicatif)%
Nominal
DeviseUSD
Cours de
Barrick Gold Corp.USD 
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Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)6.20% (6.16%)
Intérêts courus1.88%
Prime5.9457%
Part d'intérêts0.2543%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Date de fixing27.05.2021
Date d'émission31.05.2021
Date de paiement04.06.2021
Echéance27.05.2022
Date de remboursement06.06.2022

Evolution actuelle des cours

Intrajournalier1 semaine1 moisdepuis l'émission
au
ProduitSous-jacent

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Performance
Sous-jacentClôturePrix d'exercice
USD 18.03USD 21.83

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Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)6.20% (6.16%)
Intérêts courus1.88%
Prime5.9457%
Part d'intérêts0.2543%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Date de fixing27.05.2021
Date d'émission31.05.2021
Date de paiement04.06.2021
Echéance27.05.2022
Date de remboursement06.06.2022
Caractéristiques du produit
Dénomination ASPSReverse Convertible
Prix d'émission100.00%
Valeur nominaleUSD 1'000.00
Devise de référenceUSD
QuantoNon
Prix d'exerciceUSD 21.83
Sous-jacent / ISIN du sous-jacentBarrick Gold
CA0679011084
Prix de référence spotUSD 24.25
COSINon
CotationAucune
Autres dispositions
EmetteurVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GarantVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Remboursement / livraisonLivraison physique
Programme d'émissionLien vers le Programme d'émission