Lion's Paw Fixed Income USD Index
Open End | Währung: USDSpread
Spread
Rendement (depuis l'émission) | -1.49% |
Volatilité p.a. | 3.85% |
Baisse maximale | -16.43% |
Nombre de positions | 37 |
Sharpe Ratio | -0.25 |
Obligation | 103.27% |
Espèces | -3.27% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
1.8% Hyundai Cap (USD) 2025-10-15 ISIN US44891CBN20 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.70% |
2.4% T-Mobile USA (USD) 2029-03-15 ISIN US87264ACS24 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.46% |
4% Michael Kors (USD) 2024-11-01 ISIN USU59327AA11 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.93% |
1.4% Roper Tech (USD) 2027-09-15 ISIN US776743AN67 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.78% |
5.125% UBS Group AG (USD) 2024-05-15 ISIN CH0244100266 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.54% |
3.35% Amgen Inc. (USD) 2032-02-22 ISIN US031162DE75 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 3.50% |
4.95% HSBC Holdings PLC (USD) 2030-03-31 ISIN US404280CF48 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.46% |
5.182% Syngenta Fin (USD) 2028-04-24 ISIN USN84413CG11 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.45% |
1.5% Comcast Corp. (USD) 2031-02-15 ISIN US20030NDN84 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 3.43% |
5.875% Sasol Financing (USD) 2024-03-27 ISIN US80386WAA36 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.40% |
7.5% Lloyds Banking Group PLC (USD) ISIN US539439AG42 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.39% |
4.875% Glencore Funding (USD) 2029-03-12 ISIN USU37818AV00 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.36% |
3.25% BOC Aviation (USD) 2025-04-29 ISIN US09681MAM01 | Pays: Singapour | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.36% |
5.875% Minerva Lux (USD) 2028-01-19 ISIN USL6401PAH66 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.33% |
4.75% Western Digital (USD) 2026-02-15 ISIN US958102AM75 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.33% |
5.125% SoftBank Group Corp. (USD) 2027-09-19 ISIN XS1684384867 | Pays: Japon | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 3.26% |
3.5% Saudi Arabian Oil Co. (USD) 2029-04-16 ISIN XS1982113208 | Pays: Arabie Saoudite | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.23% |
1.832% Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. (USD) 2030-09-10 ISIN US69033DAD93 | Pays: Singapour | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.22% |
3.25% British Telecom PLC (USD) 2029-11-08 ISIN USG15820DY96 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.13% |
1.75% Kinder Morgan (USD) 2026-11-15 ISIN US49456BAU52 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.11% |
3% NVR (USD) 2030-05-15 ISIN US62944TAF21 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.06% |
2.25% Anglo American Capital PLC (USD) 2028-03-17 ISIN USG0446NAU84 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 3.03% |
2.259% BAT Cap Corp (USD) 2028-03-25 ISIN US05526DBR52 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.03% |
3.25% Bharti Airtel (USD) 2031-06-03 ISIN USY0889VAC47 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.02% |
5.15% Gaz Capital (USD) 2026-02-11 ISIN XS1951084471 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.51% |
2.6% PhosAgro Bd Fnd (USD) 2028-09-16 ISIN XS2384719402 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.28% |
3.65% AT&T Inc. (USD) 2059-09-15 ISIN USU04644CW56 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 2.12% |
5.327% Micron Technology (USD) 2029-02-06 ISIN US595112BN22 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.08% |
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01 ISIN US88167AAE10 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.94% |
6.85% DP World (USD) 2037-07-02 ISIN XS0308427581 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.88% |
6.625% Petroleos Mexicanos (USD) 2035-06-15 ISIN US706451BG56 | Pays: Mexique | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.85% |
4.25% Petroleos Mexicanos (USD) 2025-01-15 ISIN US71654QBV32 | Pays: Mexique | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.68% |
5.5% Petrobras Global Finance BV (USD) 2051-06-10 ISIN US71647NBJ72 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.42% |
4.564% Bank of America Corporation (USD) 2030-10-15 ISIN US06048WEE66 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.20% |
2.938% Roth&CoContFi (USD) ISIN GB0047524268 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.12% |
4.375% BP Capital Markets PLC (USD) ISIN US05565QDU94 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 0.70% |
Subtotal Obligation: | 103.27% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -3.27% |
Subtotal Espèces: | -3.27% | |||
Total : | 100.00% |