Certificat à gestion active

    Lion's Paw Fixed Income USD Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume coté à l'achat -- ---

    USD
    Volume coté à la vente -- ---

    Spread

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    -1.49%
    Volatilité p.a.
    3.85%
    Baisse maximale
    -16.43%
    Nombre de positions
    37
    Sharpe Ratio
    -0.25

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation
    103.27%
    Espèces
    -3.27%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    1.8% Hyundai Cap (USD) 2025-10-15

    ISIN US44891CBN20

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.70%

    2.4% T-Mobile USA (USD) 2029-03-15

    ISIN US87264ACS24

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.46%

    4% Michael Kors (USD) 2024-11-01

    ISIN USU59327AA11

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.93%

    1.4% Roper Tech (USD) 2027-09-15

    ISIN US776743AN67

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.78%

    5.125% UBS Group AG (USD) 2024-05-15

    ISIN CH0244100266

    Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.54%

    3.35% Amgen Inc. (USD) 2032-02-22

    ISIN US031162DE75

    Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 3.50%

    4.95% HSBC Holdings PLC (USD) 2030-03-31

    ISIN US404280CF48

    Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.46%

    5.182% Syngenta Fin (USD) 2028-04-24

    ISIN USN84413CG11

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.45%

    1.5% Comcast Corp. (USD) 2031-02-15

    ISIN US20030NDN84

    Pays: États-UnisSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 3.43%

    5.875% Sasol Financing (USD) 2024-03-27

    ISIN US80386WAA36

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.40%

    7.5% Lloyds Banking Group PLC (USD)

    ISIN US539439AG42

    Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.39%

    4.875% Glencore Funding (USD) 2029-03-12

    ISIN USU37818AV00

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.36%

    3.25% BOC Aviation (USD) 2025-04-29

    ISIN US09681MAM01

    Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.36%

    5.875% Minerva Lux (USD) 2028-01-19

    ISIN USL6401PAH66

    Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.33%

    4.75% Western Digital (USD) 2026-02-15

    ISIN US958102AM75

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.33%

    5.125% SoftBank Group Corp. (USD) 2027-09-19

    ISIN XS1684384867

    Pays: JaponSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 3.26%

    3.5% Saudi Arabian Oil Co. (USD) 2029-04-16

    ISIN XS1982113208

    Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.23%

    1.832% Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. (USD) 2030-09-10

    ISIN US69033DAD93

    Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.22%

    3.25% British Telecom PLC (USD) 2029-11-08

    ISIN USG15820DY96

    Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.13%

    1.75% Kinder Morgan (USD) 2026-11-15

    ISIN US49456BAU52

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.11%

    3% NVR (USD) 2030-05-15

    ISIN US62944TAF21

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.06%

    2.25% Anglo American Capital PLC (USD) 2028-03-17

    ISIN USG0446NAU84

    Pays: Royaume-UniSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 3.03%

    2.259% BAT Cap Corp (USD) 2028-03-25

    ISIN US05526DBR52

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.03%

    3.25% Bharti Airtel (USD) 2031-06-03

    ISIN USY0889VAC47

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.02%

    5.15% Gaz Capital (USD) 2026-02-11

    ISIN XS1951084471

    Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.51%

    2.6% PhosAgro Bd Fnd (USD) 2028-09-16

    ISIN XS2384719402

    Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.28%

    3.65% AT&T Inc. (USD) 2059-09-15

    ISIN USU04644CW56

    Pays: États-UnisSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 2.12%

    5.327% Micron Technology (USD) 2029-02-06

    ISIN US595112BN22

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.08%

    3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01

    ISIN US88167AAE10

    Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.94%

    6.85% DP World (USD) 2037-07-02

    ISIN XS0308427581

    Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.88%

    6.625% Petroleos Mexicanos (USD) 2035-06-15

    ISIN US706451BG56

    Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 1.85%

    4.25% Petroleos Mexicanos (USD) 2025-01-15

    ISIN US71654QBV32

    Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 1.68%

    5.5% Petrobras Global Finance BV (USD) 2051-06-10

    ISIN US71647NBJ72

    Pays: Pays-BasSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 1.42%

    4.564% Bank of America Corporation (USD) 2030-10-15

    ISIN US06048WEE66

    Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.20%

    2.938% Roth&CoContFi (USD)

    ISIN GB0047524268

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

    4.375% BP Capital Markets PLC (USD)

    ISIN US05565QDU94

    Pays: Royaume-UniSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 0.70%
    Subtotal Obligation:
    103.27%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -3.27%
    Subtotal Espèces:
    -3.27%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initialPremière date de négociation en bourseOpenEnd

    Informations sur les produits

    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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