Certificats à gestion active
    Certificat à gestion active

    Odyssey Optimum Return Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume coté à l'achat -- ---

    USD
    Volume coté à la vente -- ---

    Spread

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		-15.61%
    Volatilité p.a.
    		9.40%
    Baisse maximale
    		-27.28%
    Nombre de positions
    		40
    Sharpe Ratio
    		-0.73

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Fonds    		52.69%
    Action    		34.80%
    Espèces    		12.51%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    BlackRock ICS USD Liq Core Acc

    ISIN IE0004810143

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 12.19%

    iShares $ Floating Rate Bd UCITS ETF USD Acc

    ISIN IE00BDFGJ627

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.99%

    iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Acc

    ISIN IE00BFM6TB42

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.75%

    iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD A

    ISIN IE00BGSF1X88

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.28%

    FUNDSMITH EQUITY FUND-T ACC

    ISIN GB00B4Q5X527

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 3.89%

    DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF

    ISIN US25861R2040

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.22%

    Invesco S&P 500 Eql Wght ETF

    ISIN US46137V3574

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.99%

    iShares US Healthcare ETF

    ISIN US4642877629

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.36%

    Invesco Total Return Bond ETF

    ISIN US46090A8045

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.23%

    iShares MSCI India ETF

    ISIN US46429B5984

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.08%

    Vanguard Financials Index Fund ETF

    ISIN US92204A4058

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.07%

    JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

    ISIN US46641Q2176

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.02%

    iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist

    ISIN IE00B74DQ490

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.72%

    Hang Seng H-share Index ETF

    ISIN HK2828013055

    		Pays: Hong KongSecteurs: Secteur financierDevises: HKDPoids: 0.91%
    Subtotal Fonds:
    52.69%

    Meta Platforms Inc.

    ISIN US30303M1027

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.82%

    Microsoft Corp.

    ISIN US5949181045

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.60%

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd

    ISIN US8740391003

    		Pays: TaïwanSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.32%

    Alphabet, Inc.

    ISIN US02079K3059

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.22%

    Amazon.com Inc.

    ISIN US0231351067

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.21%

    JPMorgan Chase & Co.

    ISIN US46625H1005

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.05%

    Merck & Co. Inc.

    ISIN US58933Y1055

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 2.04%

    NVIDIA Corp.

    ISIN US67066G1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 1.71%

    Exxon Mobil Corp.

    ISIN US30231G1022

    		Pays: États-UnisSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 1.64%

    Abbott Laboratories

    ISIN US0028241000

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.60%

    Broadcom Inc.

    ISIN US11135F1012

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 1.57%

    Eli Lilly & Co.

    ISIN US5324571083

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.53%

    ASML Holding NV

    ISIN NL0010273215

    		Pays: Pays-BasSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: 1.48%

    Netflix Inc.

    ISIN US64110L1061

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.25%

    ProLogis

    ISIN US74340W1036

    		Pays: États-UnisSecteurs: ImmobilierDevises: USDPoids: 1.17%

    Caterpillar Inc.

    ISIN US1491231015

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 1.17%

    Anglo American PLC

    ISIN GB00B1XZS820

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Matières premièresDevises: GBPPoids: 1.10%

    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

    ISIN FR0000121014

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.04%

    UBS Group AG

    ISIN CH0244767585

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 1.03%

    L3Harris Technologies Inc.

    ISIN US5024311095

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 0.90%

    Nike Inc.

    ISIN US6541061031

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.77%

    BT Group PLC

    ISIN GB0030913577

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: TélécommunicationsDevises: GBPPoids: 0.58%
    Subtotal Action:
    34.80%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.13%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.04%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.32%

    Cash CNY

    ISIN CASHCNY

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CNYPoids: 0.02%
    Subtotal Espèces:
    12.51%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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