Odyssey Optimum Return Index
Open End | Währung: USDSpread
Spread
Rendement (depuis l'émission) | -14.26% |
Volatilité p.a. | 9.46% |
Baisse maximale | -27.28% |
Nombre de positions | 40 |
Sharpe Ratio | -0.68 |
Fonds | 53.94% |
Action | 35.69% |
Espèces | 10.37% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD Liq Core Acc ISIN IE0004810143 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 11.87% |
iShares $ Floating Rate Bd UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BDFGJ627 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.83% |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BFM6TB42 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.76% |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD A ISIN IE00BGSF1X88 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.15% |
FUNDSMITH EQUITY FUND-T ACC ISIN GB00B4Q5X527 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 3.92% |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF ISIN US25861R2040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.33% |
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF ISIN US46137V3574 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.09% |
iShares US Healthcare ETF ISIN US4642877629 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.46% |
Invesco Total Return Bond ETF ISIN US46090A8045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.24% |
Vanguard Financials Index Fund ETF ISIN US92204A4058 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.15% |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF ISIN US46641Q2176 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.10% |
iShares MSCI India ETF ISIN US46429B5984 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.03% |
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist ISIN IE00B74DQ490 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.71% |
ETF ProShares UltraPro Short QQQ ISIN US74347G4322 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.41% |
Hang Seng H-share Index ETF ISIN HK2828013055 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Secteur financier | Devises: HKD | Poids: 0.88% |
Subtotal Fonds: | 53.94% | |||
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.75% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.60% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Pays: Taïwan | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.23% |
JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.22% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.15% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.14% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.10% |
Merck & Co. Inc. ISIN US58933Y1055 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.10% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.80% |
Abbott Laboratories ISIN US0028241000 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.67% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.57% |
Exxon Mobil Corp. ISIN US30231G1022 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.56% |
Eli Lilly & Co. ISIN US5324571083 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.55% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 1.54% |
ProLogis ISIN US74340W1036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Immobilier | Devises: USD | Poids: 1.38% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.22% |
Caterpillar Inc. ISIN US1491231015 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.16% |
BT Group PLC ISIN GB0030913577 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Télécommunications | Devises: GBP | Poids: 1.15% |
UBS Group AG ISIN CH0244767585 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 1.12% |
L3Harris Technologies Inc. ISIN US5024311095 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.93% |
Nike Inc. ISIN US6541061031 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.75% |
Subtotal Action: | 35.69% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.50% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.85% |
Cash CNY ISIN CASHCNY | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 0.02% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 10.37% | |||
Total : | 100.00% |