Certificat à gestion active

    Banks Selection Index

    Open End | Währung: EUR

    EUR
    Volume coté à l'achat -- ---

    EUR
    Volume coté à la vente -- ---

    Spread

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    13.83%
    Volatilité p.a.
    17.62%
    Baisse maximale
    -30.69%
    Nombre de positions
    32
    Sharpe Ratio
    0.27

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Action
    99.61%
    Espèces
    0.21%
    Swap
    0.18%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    UBS Group AG

    ISIN CH0244767585

    Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 10.64%

    Deutsche Bank AG

    ISIN DE0005140008

    Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 9.95%

    Banco Santander SA

    ISIN ES0113900J37

    Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 9.78%

    BNP Paribas

    ISIN FR0000131104

    Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 8.70%

    Intesa Sanpaolo SpA

    ISIN IT0000072618

    Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 7.26%

    KKR & Co Inc.

    ISIN US48251W1045

    Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 5.04%

    HSBC Holdings plc

    ISIN GB0005405286

    Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: GBPPoids: 5.04%

    JPMorgan Chase & Co.

    ISIN US46625H1005

    Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 5.00%

    Bank Pekao SA

    ISIN PLPEKAO00016

    Pays: PologneSecteurs: Secteur financierDevises: PLNPoids: 4.66%

    Morgan Stanley

    ISIN US6174464486

    Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.66%

    The Goldman Sachs Group, Inc.

    ISIN US38141G1040

    Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.30%

    Bank of America Corporation

    ISIN US0605051046

    Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.22%

    American Express Company

    ISIN US0258161092

    Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 3.64%

    Mediobanca SpA

    ISIN IT0000062957

    Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.61%

    UniCredit SpA

    ISIN IT0005239360

    Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.42%

    MasterCard Inc

    ISIN US57636Q1040

    Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 3.40%

    BlackRock Inc.

    ISIN US09247X1019

    Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.19%

    Visa Inc.

    ISIN US92826C8394

    Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 3.11%
    Subtotal Action:
    99.61%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.62%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.06%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.01%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.00%

    Cash AUD

    ISIN CASHAUD

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: AUDPoids: 0.00%

    Cash SEK

    ISIN CASHSEK

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: SEKPoids: 0.00%

    accrued Performance Fee PSTJSV

    ISIN CH0009968956

    Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: EURPoids: -0.49%
    Subtotal Espèces:
    0.21%

    Swap foreign exchange position CHF/EUR

    ISIN

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.51%

    Forward foreign exchange position USD/EUR

    ISIN

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.01%

    Forward foreign exchange position USD/EUR

    ISIN

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.01%

    Forward foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.00%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: -0.02%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.14%

    Forward foreign exchange position CHF/EUR

    ISIN

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: -0.18%
    Subtotal Swap:
    0.18%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initialPremière date de négociationOpenEnd

    Informations sur les produits

    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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