Spread
Descriptif du produit
Rendement (depuis l'émission) | 13.83% |
Volatilité p.a. | 17.62% |
Baisse maximale | -30.69% |
Nombre de positions | 32 |
Sharpe Ratio | 0.27 |
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 99.61% |
Espèces | 0.21% |
Swap | 0.18% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
UBS Group AG ISIN CH0244767585 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 10.64% |
Deutsche Bank AG ISIN DE0005140008 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 9.95% |
Banco Santander SA ISIN ES0113900J37 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 9.78% |
BNP Paribas ISIN FR0000131104 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 8.70% |
Intesa Sanpaolo SpA ISIN IT0000072618 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 7.26% |
KKR & Co Inc. ISIN US48251W1045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.04% |
HSBC Holdings plc ISIN GB0005405286 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: GBP | Poids: 5.04% |
JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.00% |
Bank Pekao SA ISIN PLPEKAO00016 | Pays: Pologne | Secteurs: Secteur financier | Devises: PLN | Poids: 4.66% |
Morgan Stanley ISIN US6174464486 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.66% |
The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN US38141G1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.30% |
Bank of America Corporation ISIN US0605051046 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.22% |
American Express Company ISIN US0258161092 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.64% |
Mediobanca SpA ISIN IT0000062957 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.61% |
UniCredit SpA ISIN IT0005239360 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.42% |
MasterCard Inc ISIN US57636Q1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.40% |
BlackRock Inc. ISIN US09247X1019 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.19% |
Visa Inc. ISIN US92826C8394 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.11% |
Subtotal Action: | 99.61% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.62% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.06% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.01% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.00% |
Cash AUD ISIN CASHAUD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: AUD | Poids: 0.00% |
Cash SEK ISIN CASHSEK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: SEK | Poids: 0.00% |
accrued Performance Fee PSTJSV ISIN CH0009968956 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: -0.49% |
Subtotal Espèces: | 0.21% | |||
Swap foreign exchange position CHF/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.51% |
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.01% |
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.01% |
Forward foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.00% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: -0.02% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.14% |
Forward foreign exchange position CHF/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: -0.18% |
Subtotal Swap: | 0.18% | |||
Total : | 100.00% |