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9.25% (9.38% p.a.) Defender VONTI sur Accor SA

  • N° valeur 54840160
  • ISIN CH0548401600
  • Symbole RACAAV
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Principales caractéristiques
Rend. max.0.00%
Rend. max. p. a.0.00%
Barrière atteintenon
Amortisseur de risque55.60%
Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)9.25% (9.38%)
Intérêts courus7.61%
Prime9.2500%
Part d'intérêts0.00%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Date de fixing25.06.2020
Date d'émission29.06.2020
Date de paiement30.06.2020
Echéance18.06.2021
Date de remboursement25.06.2021

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Sous-jacentClôturePrix d'exerciceBarrièreAmortisseur de risque
EUR 33.50EUR 24.77EUR 14.8655.60%

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Barrière atteintenon
Amortisseur de risque55.60%
Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)9.25% (9.38%)
Intérêts courus7.61%
Prime9.2500%
Part d'intérêts0.00%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Date de fixing25.06.2020
Date d'émission29.06.2020
Date de paiement30.06.2020
Echéance18.06.2021
Date de remboursement25.06.2021
Caractéristiques du produit
Type de produitDefender VONTI
Dénomination ASPSBarriere Reverse Convertible
Valeur nominaleEUR 1'000.00
Devise de référenceEUR
QuantoNon
Prix d'exerciceEUR 24.77
BarrièreEUR 14.86 (60.00%)
Observationcontinue
Sous-jacent / ISIN du sous-jacentAccor
FR0000120404
Prix de référence spotEUR 24.77
Ratio40.37142
CotationSIX Structured Products Exchange
Autres dispositions
EmetteurVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GarantVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Remboursement / livraisonLivraison physique
Programme d'émissionLien vers le Programme d'émission