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VontobelSVSP
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5.00% (5.27% p.a.) Defender VONTI sur Assicurazioni Generali SpA

  • N° valeur 52763958
  • ISIN CH0527639584
  • Symbole RGAAIV
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Assicurazioni Generali SpAEUR 
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Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)5.00% (5.27%)
Intérêts courus4.55%
Prime5.0000%
Part d'intérêts0.00%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Bonuszahlung
Bonusbetrag (pro Bonuszahlungstag)EUR 50.00
Cycle de vie
Fixing initial08.04.2020
First Trading Day14.04.2020
Date de paiement15.04.2020
Fixing final19.03.2021
Date de remboursement26.03.2021

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Sous-jacentClôturePrix d'exerciceBarrièreAmortisseur de risque
EUR EUR 12.79EUR 8.31

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Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)5.00% (5.27%)
Intérêts courus4.55%
Prime5.0000%
Part d'intérêts0.00%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Bonuszahlung
Bonusbetrag (pro Bonuszahlungstag)EUR 50.00
Cycle de vie
Fixing initial08.04.2020
First Trading Day14.04.2020
Date de paiement15.04.2020
Fixing final19.03.2021
Date de remboursement26.03.2021
Caractéristiques du produit
Type de produitDefender VONTI
Dénomination ASPSBarriere Reverse Convertible
Valeur nominaleEUR 1'000.00
Devise de référenceEUR
QuantoNon
Prix d'exerciceEUR 12.79
BarrièreEUR 8.31 (65.00%)
Observationcontinue
Sous-jacent / ISIN du sous-jacentGenerali
IT0000062072
Prix de référence spotEUR 12.79
Ratio78.21666
CotationSIX Structured Products Exchange
Autres dispositions
EmetteurVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GarantVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Remboursement / livraisonLivraison physique
Programme d'émissionLien vers le Programme d'émission