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6.50% (6.86% p.a.) Defender VONTI sur Allianz SE

  • N° valeur 52763933
  • ISIN CH0527639337
  • Symbole RALAKV
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Allianz SEEUR 
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Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)6.50% (6.86%)
Intérêts courus5.93%
Prime6.5000%
Part d'intérêts0.00%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Bonuszahlung
Bonusbetrag (pro Bonuszahlungstag)EUR 65.00
Cycle de vie
Fixing initial08.04.2020
First Trading Day14.04.2020
Date de paiement15.04.2020
Fixing final19.03.2021
Date de remboursement26.03.2021

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Intrajournalier1 semaine1 moisyear to datedepuis l'émission
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ProduitSous-jacent

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Performance
Sous-jacentClôturePrix d'exerciceBarrièreAmortisseur de risque
EUR 199.80EUR 160.98EUR 96.59

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Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)6.50% (6.86%)
Intérêts courus5.93%
Prime6.5000%
Part d'intérêts0.00%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Bonuszahlung
Bonusbetrag (pro Bonuszahlungstag)EUR 65.00
Cycle de vie
Fixing initial08.04.2020
First Trading Day14.04.2020
Date de paiement15.04.2020
Fixing final19.03.2021
Date de remboursement26.03.2021
Caractéristiques du produit
Type de produitDefender VONTI
Dénomination ASPSBarriere Reverse Convertible
Valeur nominaleEUR 1'000.00
Devise de référenceEUR
QuantoNon
Prix d'exerciceEUR 160.98
BarrièreEUR 96.59 (60.00%)
Observationcontinue
Sous-jacent / ISIN du sous-jacentAllianz
DE0008404005
Prix de référence spotEUR 160.98
Ratio6.21195
CotationSIX Structured Products Exchange
Autres dispositions
EmetteurVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GarantVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Remboursement / livraisonLivraison physique
Programme d'émissionLien vers le Programme d'émission