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VontobelSVSP
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5.75% (5.49% p.a.) Defender VONTI sur UBISOFT Entertainment

  • N° valeur 52759411
  • ISIN CH0527594110
  • Symbole RUBALV
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DeviseEUR
Cours de
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UBISOFT EntertainmentEUR 
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Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)5.75% (5.49%)
Intérêts courus1.22%
Prime5.7500%
Part d'intérêts0.00%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Fixing initial04.03.2020
Date de paiement09.03.2020
Dernier jour de négoce19.03.2021
Fixing final19.03.2021
Date de remboursement26.03.2021

Evolution actuelle des cours

Intrajournalier1 semaine1 moisdepuis l'émission
au
ProduitSous-jacent

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Performance
Sous-jacentClôturePrix d'exerciceBarrièreAmortisseur de risque
EUR 69.66EUR 69.14EUR 34.57

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Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)5.75% (5.49%)
Intérêts courus1.22%
Prime5.7500%
Part d'intérêts0.00%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Fixing initial04.03.2020
Date de paiement09.03.2020
Dernier jour de négoce19.03.2021
Fixing final19.03.2021
Date de remboursement26.03.2021
Caractéristiques du produit
Type de produitDefender VONTI
Dénomination ASPSBarriere Reverse Convertible
Prix d'émission100.00%
Valeur nominaleEUR 1'000.00
Devise de référenceEUR
QuantoNon
Prix d'exerciceEUR 69.14
BarrièreEUR 34.57 (50.00%)
Observationcontinue
Sous-jacent / ISIN du sous-jacentUBISOFT Entertainment
FR0000054470
Prix de référence spotEUR 69.14
COSINon
CotationSIX Structured Products Exchange
Autres dispositions
EmetteurVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GarantVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Remboursement / livraisonLivraison physique
Programme d'émissionLien vers le Programme d'émission