Certificats à gestion active
    Certificat à gestion active

    GRMCAP World Quality Income Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume coté à l'achat -- ---

    USD
    Volume coté à la vente -- ---

    Spread

    GRMCAP World Quality Income Index: 104.50 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		3.02%
    Volatilité p.a.
    		3.62%
    Baisse maximale
    		-11.61%
    Nombre de positions
    		25
    Sharpe Ratio
    		0.00

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		96.44%
    Espèces    		3.09%
    Action    		0.47%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    2.5% United States (USD) 2024-05-31

    ISIN US91282CER88

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 12.57%

    6.875% Petroleos Mexicanos (USD) 2026-08-04

    ISIN US71654QCB68

    		Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 6.95%

    7.375% Republic of Colombia (USD) 2037-09-18

    ISIN US195325BK01

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.18%

    6.25% Petrobras Global Finance BV (GBP) 2026-12-14

    ISIN XS0718502007

    		Pays: Pays-BasSecteurs: ÉnergieDevises: GBPPoids: 4.54%

    3.25% United States (USD) 2027-06-30

    ISIN US91282CEW73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.30%

    7.35% Ford Motor Credit Co. LLC (USD) 2027-11-04

    ISIN US345397C353

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.81%

    3.625% United States (USD) 2043-08-15

    ISIN US912810RC45

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.80%

    9.5% we soda (USD) 2028-10-06

    ISIN USG95448AA75

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.69%

    6.875% US Steel (USD) 2029-03-01

    ISIN US912909AU28

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.62%

    6.875% Turk Telekom (USD) 2025-02-28

    ISIN XS1955059420

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.61%

    4% Michael Kors (USD) 2024-11-01

    ISIN USU59327AA11

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.60%

    9.5% Shearwater Geo (USD) 2029-04-03

    ISIN NO0013182766

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.57%

    6.625% NBM US Hldg (USD) 2029-08-06

    ISIN USU63768AB83

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.56%

    7.25% Internatnl Ptrl (USD) 2027-02-01

    ISIN NO0012423476

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.54%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.53%

    7.75% Seplat Ener (USD) 2026-04-01

    ISIN XS2325735897

    		Pays: NigériaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.48%

    6.75% CSN Islands XI (USD) 2028-01-28

    ISIN USG2583XAB76

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.44%

    5% BOAD (USD) 2027-07-27

    ISIN XS1650033571

    		Pays: TogoSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.42%

    6.5% Sasol Financing (USD) 2028-09-27

    ISIN US80386WAB19

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.41%

    6.5% Nigeria (USD) 2027-11-28

    ISIN XS1717011982

    		Pays: NigériaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.41%

    4.625% Eletrobras (USD) 2030-02-04

    ISIN USP22835AB13

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.24%

    4.5% Braskem Nether (USD) 2028-01-10

    ISIN USN15516AB83

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.17%

    4.95% West China Cement (USD) 2026-07-08

    ISIN XS2346524783

    		Pays: JerseySecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.99%
    Subtotal Obligation:
    96.44%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.09%
    Subtotal Espèces:
    3.09%

    Alcoa Corporation

    ISIN US0138721065

    		Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 0.47%
    Subtotal Action:
    0.47%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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