Certificat à gestion active

    GRMCAP World Quality Income Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume coté à l'achat -- ---

    USD
    Volume coté à la vente -- ---

    Spread

    GRMCAP World Quality Income Index: 105.80 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    5.48%
    Volatilité p.a.
    3.58%
    Baisse maximale
    -11.61%
    Nombre de positions
    22
    Sharpe Ratio
    0.17

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation
    88.14%
    Espèces
    11.41%
    Action
    0.45%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    2.5% United States (USD) 2024-05-31

    ISIN US91282CER88

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 12.61%

    6.875% Petroleos Mexicanos (USD) 2026-08-04

    ISIN US71654QCB68

    Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 7.05%

    6.5% Nigeria (USD) 2027-11-28

    ISIN XS1717011982

    Pays: NigériaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.93%

    7.375% Republic of Colombia (USD) 2037-09-18

    ISIN US195325BK01

    Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.40%

    6.25% Petrobras Global Finance BV (GBP) 2026-12-14

    ISIN XS0718502007

    Pays: Pays-BasSecteurs: ÉnergieDevises: GBPPoids: 4.64%

    3.25% United States (USD) 2027-06-30

    ISIN US91282CEW73

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.38%

    3.625% United States (USD) 2043-08-15

    ISIN US912810RC45

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.01%

    9.5% we soda (USD) 2028-10-06

    ISIN USG95448AA75

    Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.89%

    7.35% Ford Motor Credit Co. LLC (USD) 2027-11-04

    ISIN US345397C353

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.88%

    6.875% US Steel (USD) 2029-03-01

    ISIN US912909AU28

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.64%

    6.875% Turk Telekom (USD) 2025-02-28

    ISIN XS1955059420

    Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.62%

    4% Michael Kors (USD) 2024-11-01

    ISIN USU59327AA11

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.62%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.61%

    6.625% NBM US Hldg (USD) 2029-08-06

    ISIN USU63768AB83

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.60%

    9.5% Shearwater Geo (USD) 2029-04-03

    ISIN NO0013182766

    Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.58%

    6.5% Sasol Financing (USD) 2028-09-27

    ISIN US80386WAB19

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.55%

    6.75% CSN Islands XI (USD) 2028-01-28

    ISIN USG2583XAB76

    Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.55%

    4.625% Eletrobras (USD) 2030-02-04

    ISIN USP22835AB13

    Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.32%

    4.5% Braskem Nether (USD) 2028-01-10

    ISIN USN15516AB83

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.27%
    Subtotal Obligation:
    88.14%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.50%

    accrued Performance Fee PSTGGV

    ISIN CH0009895290

    Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.08%
    Subtotal Espèces:
    11.41%

    Alcoa Corporation

    ISIN US0138721065

    Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 0.45%
    Subtotal Action:
    0.45%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initialPremière date de négociation en bourseOpenEnd

    Informations sur les produits

    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

    Restez informé

    Abonnez-vous pour recevoir des informations sur les marchés et les produits de Vontobel

    Vos données personnelles seront traitées conformément à la politique de confidentialité de Vontobel.

     

    newletter overlay image

    Restez informé

    Abonnez-vous pour recevoir des informations sur les marchés et les produits de Vontobel

    Vos données personnelles seront traitées conformément à la politique de confidentialité de Vontobel.

    Vontobel Markets - Bank Vontobel AG et / ou affiliés. Tous droits réservés.

    Veuillez lire ces informations avant de continuer car les produits et services présentés sur notre site Internet ne sont pas destinés à certaines personnes. Les informations et/ou documents proposés sur ce site Internet constituent un support publicitaire au sens de l’article 68 de la LSFin suisse, et servent uniquement à des fins d’information. Nous vous fournirons volontiers, gratuitement et sur simple demande, des documents supplémentaires sur les produits financiers susmentionnés, tels que le prospectus/la documentation d’émission ou la feuille d’information de base.