GRMCAP World Quality Income Index
Open End | Währung: USDSpread
GRMCAP World Quality Income Index: 105.80 USD|Dernière modification:
Spread
GRMCAP World Quality Income Index: 105.80 USD|Dernière modification:
Rendement (depuis l'émission) | 5.48% |
Volatilité p.a. | 3.58% |
Baisse maximale | -11.61% |
Nombre de positions | 22 |
Sharpe Ratio | 0.17 |
Obligation | 88.14% |
Espèces | 11.41% |
Action | 0.45% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
2.5% United States (USD) 2024-05-31 ISIN US91282CER88 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 12.61% |
6.875% Petroleos Mexicanos (USD) 2026-08-04 ISIN US71654QCB68 | Pays: Mexique | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 7.05% |
6.5% Nigeria (USD) 2027-11-28 ISIN XS1717011982 | Pays: Nigéria | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.93% |
7.375% Republic of Colombia (USD) 2037-09-18 ISIN US195325BK01 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.40% |
6.25% Petrobras Global Finance BV (GBP) 2026-12-14 ISIN XS0718502007 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Énergie | Devises: GBP | Poids: 4.64% |
3.25% United States (USD) 2027-06-30 ISIN US91282CEW73 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.38% |
3.625% United States (USD) 2043-08-15 ISIN US912810RC45 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.01% |
9.5% we soda (USD) 2028-10-06 ISIN USG95448AA75 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.89% |
7.35% Ford Motor Credit Co. LLC (USD) 2027-11-04 ISIN US345397C353 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.88% |
6.875% US Steel (USD) 2029-03-01 ISIN US912909AU28 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.64% |
6.875% Turk Telekom (USD) 2025-02-28 ISIN XS1955059420 | Pays: Turquie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.62% |
4% Michael Kors (USD) 2024-11-01 ISIN USU59327AA11 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.62% |
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.61% |
6.625% NBM US Hldg (USD) 2029-08-06 ISIN USU63768AB83 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.60% |
9.5% Shearwater Geo (USD) 2029-04-03 ISIN NO0013182766 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.58% |
6.5% Sasol Financing (USD) 2028-09-27 ISIN US80386WAB19 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.55% |
6.75% CSN Islands XI (USD) 2028-01-28 ISIN USG2583XAB76 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.55% |
4.625% Eletrobras (USD) 2030-02-04 ISIN USP22835AB13 | Pays: Brésil | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.32% |
4.5% Braskem Nether (USD) 2028-01-10 ISIN USN15516AB83 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.27% |
Subtotal Obligation: | 88.14% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 11.50% |
accrued Performance Fee PSTGGV ISIN CH0009895290 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.08% |
Subtotal Espèces: | 11.41% | |||
Alcoa Corporation ISIN US0138721065 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 0.45% |
Subtotal Action: | 0.45% | |||
Total : | 100.00% |