Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 92.12% | |
| 7.88% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
1.671% BNP Paribas Fortis SA (EUR) ISIN BE0933899800 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.01% |
2.75% UBS Group AG (EUR) 2027-06-15 ISIN CH1194000340 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.53% |
3.875% Traf Fund (EUR) 2026-02-02 ISIN XS2293733825 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.47% |
2.875% Electricite de France SA (EUR) ISIN FR0013534351 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 3.33% |
4.375% Banco Santander SA (EUR) ISIN XS2102912966 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.30% |
3.25% Cooperatieve Rabobank UA (EUR) ISIN XS2050933972 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.29% |
4.625% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000DL19VZ9 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.13% |
3.375% Erste Group Bk (EUR) ISIN XS2108494837 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.08% |
3% Banque Postale (EUR) ISIN FR0014005O90 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.79% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2035-05-15 ISIN DE0001102515 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.66% |
7% Webuild SPA (EUR) 2028-09-27 ISIN XS2681940297 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.96% |
4.875% Heid Mat Lux (EUR) 2033-11-21 ISIN XS2721465271 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.90% |
4.5% Porsche A Hldg (EUR) 2028-09-27 ISIN XS2615940215 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.86% |
4.75% Autostrade (EUR) 2031-01-24 ISIN XS2579897633 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.83% |
3.125% L'Oreal (EUR) 2025-05-19 ISIN FR001400HX73 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.81% |
6.375% INEOS Finance (EUR) 2029-04-15 ISIN XS2762276967 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.81% |
3.875% Engie SA (EUR) 2031-01-06 ISIN FR001400KHG0 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.81% |
3.375% LVMH Moet Hennessy L (EUR) 2025-10-21 ISIN FR001400HJE7 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
3.875% Enel Fin Intl (EUR) 2029-03-09 ISIN XS2531420656 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
3.625% BNP Paribas (EUR) 2029-09-01 ISIN FR001400CFW8 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.79% |
4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18 ISIN XS2802883731 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.79% |
3.97% Sandoz Fin (EUR) 2027-04-17 ISIN XS2715297672 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.79% |
3.25% Pernod Ricard (EUR) 2028-11-02 ISIN FR001400DOV0 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
3% Wolters Kluwer (EUR) 2026-09-23 ISIN XS2530756191 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
4.055% Telefonica Emis (EUR) 2036-01-24 ISIN XS2753311393 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
5.375% Romania (EUR) 2031-03-22 ISIN XS2770920937 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
8.5% Vallourec (EUR) 2026-06-30 ISIN XS2352739184 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
2.5% RWE AG (EUR) 2025-08-24 ISIN XS2523390271 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
4.75% Enel (EUR) ISIN XS2770512064 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
3.75% Glencore Finance Europe SA (EUR) 2026-04-01 ISIN XS1050842423 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
4% Siem Ener Fin (EUR) 2026-04-05 ISIN XS2601458602 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
3.75% E.ON SE (EUR) 2036-01-15 ISIN XS2747600109 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
3% Allianz SE (EUR) 2028-03-13 ISIN DE000A1HG1K6 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.76% |
2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2025-03-13 ISIN DE000BU22007 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.76% |
3.75% Teva Pharma Ind (EUR) 2027-05-09 ISIN XS2406607098 | Pays: Israël | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.76% |
3.375% Syngenta Fin (EUR) 2026-04-16 ISIN XS2154325489 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.74% |
0.75% LVMH Moet Hennessy L (EUR) 2025-04-07 ISIN FR0013506508 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.72% |
2.502% Telefonica Europe BV (EUR) ISIN XS2109819859 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 1.70% |
3.748% VW Intl Finance (EUR) ISIN XS2342732562 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.69% |
2% Dufry One (EUR) 2027-02-15 ISIN XS2079388828 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.68% |
2.5% Hapag-Lloyd (EUR) 2028-04-15 ISIN XS2326548562 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.67% |
0.368% Banque Federative du (EUR) ISIN XS0207764712 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.63% |
0.24% Rothschilds Continu (EUR) ISIN XS0197703118 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.39% |
1.896% Aegon Ltd. (USD) ISIN NL0000116168 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.35% |
Subtotal Obligation: | 92.12% | |||
Fiduciary Call EUR, 3.300%, 07.12.2023, TC BNP Paribas, Luxembourg (63356626) ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 7.09% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.79% |
Subtotal Espèces: | 7.88% | |||
Total : | 100.00% | |||