Certificat à gestion active
BGV Financial Bond Strategy Index
Open End | Währung: EUREUR
EUR
Spread
Spread
Rendement (depuis l'émission) | 19.18% |
Volatilité p.a. | 5.94% |
Baisse maximale | -22.02% |
Nombre de positions | 14 |
Sharpe Ratio | 0.73 |
Obligation | 99.87% |
Espèces | 0.13% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2024-05-15 ISIN DE000BU0E055 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 12.48% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2024-04-17 ISIN DE000BU0E048 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 11.56% |
0.833% Ageasfinlux (EUR) ISIN XS0147484074 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 8.45% |
0% CNP Assurances (EUR) ISIN FR0010093328 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.93% |
0.25% CFCM Nord Europe (EUR) ISIN FR0010128835 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.20% |
0.368% Banque Federative du (EUR) ISIN XS0207764712 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.14% |
0.623% Banco Santander SA (EUR) ISIN DE000A0DEJU3 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.77% |
0.24% Rothschilds Continu (EUR) ISIN XS0197703118 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.30% |
0.216% CM Arkea (EUR) ISIN FR0010096826 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.25% |
0.463% Aegon Ltd. (EUR) ISIN NL0000116150 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.02% |
0.548% Axa SA (EUR) ISIN XS0203470157 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.38% |
1.671% BNP Paribas Fortis SA (EUR) ISIN BE0933899800 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.32% |
0.276% Sydbank (EUR) ISIN XS0205055675 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.15% |
Subtotal Obligation: | 99.87% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.11% |
Subtotal Espèces: | 0.13% | |||
Total : | 100.00% |