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General Invest Fixed Income Index: 101.11 USD|Dernière modification:
General Invest Fixed Income Index: 101.11 USD|Dernière modification:
Rendement (depuis l'émission) | 0.81% |
Volatilité p.a. | 5.07% |
Baisse maximale | -19.11% |
Nombre de positions | 10 |
Sharpe Ratio | -0.28 |
Obligation | 43.78% |
Fonds | 40.62% |
Espèces | 15.60% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
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7.375% Ecopetrol (USD) 2043-09-18 ISIN US279158AE95 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 11.56% |
7.375% Republic of Turkey (USD) 2025-02-05 ISIN US900123AW05 | Pays: Turquie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.65% |
7.25% Petrobras Global Finance BV (USD) 2044-03-17 ISIN US71647NAK54 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 9.65% |
6.7% Petroleos Mexicanos (USD) 2032-02-16 ISIN USP8000UAA71 | Pays: Mexique | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 6.65% |
5.375% Ecopetrol (USD) 2026-06-26 ISIN US279158AL39 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.27% |
Subtotal Obligation: | 43.78% | |||
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond Fund ISIN US4642872422 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 13.57% |
iShares JP Morgan EM High Yield Bond ETF ISIN US4642862852 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 10.08% |
VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF ISIN US92189F3534 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.55% |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF ISIN US4642882819 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 7.43% |
Subtotal Fonds: | 40.62% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 15.60% |
Subtotal Espèces: | 15.60% | |||
Total : | 100.00% |