Certificat à gestion active
Blue Ocean Balance Index
Open End | Währung: USDUSD
USD
Spread
Spread
Rendement (depuis l'émission) | 12.95% |
Volatilité p.a. | 12.05% |
Baisse maximale | -29.25% |
Nombre de positions | 21 |
Sharpe Ratio | 0.09 |
Action | 66.03% |
Obligation | 21.82% |
Espèces | 12.15% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc. ISIN US0846707026 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 14.98% |
Citigroup Inc. ISIN US1729674242 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 12.26% |
Bank of America Corporation ISIN US0605051046 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 11.39% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 8.11% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Pays: Taïwan | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 6.14% |
The Kraft Heinz Company ISIN US5007541064 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 4.92% |
HSBC Holdings plc ISIN US4042804066 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.50% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.22% |
Rio Tinto Ltd. ISIN AU000000RIO1 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: AUD | Poids: 1.37% |
Verizon Communications Inc. ISIN US92343V1044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 1.12% |
Meituan ISIN KYG596691041 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: HKD | Poids: 0.03% |
Subtotal Action: | 66.03% | |||
7.125% Deutsche Bank AG (GBP) ISIN XS1071551391 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: GBP | Poids: 5.65% |
6% Deutsche Bank AG (USD) ISIN US251525AX97 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.28% |
5.875% HSBC Hldgs (GBP) ISIN XS1884698256 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 4.50% |
6.75% Societe Generale SA (USD) ISIN USF8586CBQ45 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.23% |
5.875% Electricite de France SA (GBP) ISIN FR0011700293 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: GBP | Poids: 2.16% |
Subtotal Obligation: | 21.82% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 12.06% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 0.08% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.01% |
Cash CNY ISIN CASHCNY | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 0.00% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 12.15% | |||
Total : | 100.00% |