Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Fonds | 61.35% |
Obligation | 35.36% |
Action | 3.82% |
Espèces | 1.02% |
Swap | -1.55% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 8.08% |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ISIN IE00BLNMYC90 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.34% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ISIN US74348A4673 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.30% |
Carnot Efficient Energy Fund (EUR) D ISIN LU0330111302 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.65% |
MontLake UCITS Platform ICAV - ABR 75/25 Volatility UCITS Fund Accum Pooled -K- ISIN IE00BLH1T053 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.34% |
Winton Trend UCITS I EUR ISIN IE00BG382R37 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.79% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.67% |
Fidelity China Special Situations PLC ISIN GB00B62Z3C74 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 3.36% |
BioPharma Credit PLC ORD ISIN GB00BDGKMY29 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.21% |
ETF BH Macro Ltd ISIN GG00BQBFY362 | Pays: Guernesey | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 3.21% |
UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a ISIN LU0977261329 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.74% |
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd ISIN GG00BV54HY67 | Pays: Guernesey | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 2.48% |
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D-EUR ISIN FR0010245514 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.47% |
UBS(Irl)FdSltnsplc BB Comdt CMCI SF U ETF (USD)Aa ISIN IE00BYYLVH00 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.36% |
iShares US Aerospace & Defense ETF ISIN US4642887602 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.87% |
iShares FTSE 100 UCITS ETF ISIN IE0005042456 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: GBP | Poids: 1.76% |
BlackRock World Mining Trust PLC ISIN GB0005774855 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 1.70% |
Subtotal Fonds: | 61.35% | |||
0.125% United States (USD) 2032-01-15 ISIN US91282CDX65 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 10.48% |
2.75% United States (USD) 2032-08-15 ISIN US91282CFF32 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.63% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.13% |
7.25% Internatnl Ptrl (USD) 2027-02-01 ISIN NO0012423476 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.64% |
1% Banco Santander SA (EUR) ISIN ES0213900220 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.52% |
3.75% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391790610 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.44% |
4.088% Mitsub UFJ Inv (EUR) 2050-12-15 ISIN XS0413650218 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.42% |
6% TI Capital (USD) 2034-09-30 ISIN US87927VAM00 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.10% |
Subtotal Obligation: | 35.36% | |||
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.08% |
Leonardo S.p.a. ISIN IT0003856405 | Pays: Italie | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.72% |
Unilever PLC ISIN GB00B10RZP78 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 0.03% |
Subtotal Action: | 3.82% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.82% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.12% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.07% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.01% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 0.00% |
Cash MXN ISIN CASHMXN | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: MXN | Poids: 0.00% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: JPY | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 1.02% | |||
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: -0.01% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -1.54% |
Subtotal Swap: | -1.55% | |||
Total : | 100.00% |