Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Espèces | 40.75% |
Obligation | 33.33% |
Fonds | 25.92% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Fiduciary Call USD, 2.100%, 21.08.2019, TC CIC, Paris (34344025) ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 35.53% |
Fiduciary Call USD, 4.800%, 25.01.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (64485288) ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.25% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.97% |
Subtotal Espèces: | 40.75% | |||
5.265% Roche Hold (USD) 2026-11-13 ISIN USU75000CE49 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.93% |
5.264% Nationwide Build (USD) 2026-11-10 ISIN USG6398ADD66 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.93% |
5% MEGlobal (USD) 2025-05-18 ISIN XS2150023906 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.90% |
5.55% Greenko Solar (USD) 2025-01-29 ISIN USV3855GAA86 | Pays: Maurice | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.89% |
4.875% Netflix (USD) 2028-04-15 ISIN USU74079AH47 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.86% |
5.25% SoftBank Group Corp. (USD) 2031-07-06 ISIN XS2361253607 | Pays: Japon | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 1.73% |
4.229% Kuwait Proj (USD) 2026-10-29 ISIN XS2071383397 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.73% |
5.833% momox Holding (EUR) 2025-07-10 ISIN NO0010886369 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.03% |
6.95% Polaris (USD) 2029-03-15 ISIN US731068AA07 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.99% |
3.875% SAZKA Group (EUR) 2027-02-15 ISIN XS2113253210 | Pays: République Tchèque | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.99% |
6% CAF (USD) 2027-04-26 ISIN US219868CH71 | Pays: Venezuela | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.98% |
5.25% Pepsico Inc (USD) 2025-11-10 ISIN US713448FV55 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.97% |
5.125% Home Depot Inc. (USD) 2025-04-30 ISIN US437076CU47 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.96% |
5.546% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2025-12-15 ISIN US46647PDM59 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.96% |
5% Thermo Fisher Scien (USD) 2026-12-05 ISIN US883556CZ38 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.96% |
5.15% Caterpillar Financ (USD) 2025-08-11 ISIN US14913UAB61 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.95% |
5.45% Marriott Intl (USD) 2026-09-15 ISIN US571903BM43 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.95% |
4.875% Intel Corporation (USD) 2026-02-10 ISIN US458140CD04 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.94% |
5.5% Hyundai Cap (USD) 2026-03-30 ISIN US44891CCB72 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.94% |
4.8% McDonald's Corp. (USD) 2028-08-14 ISIN US58013MFU36 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.94% |
4.9% Hewlett-Packard Company (USD) 2025-10-15 ISIN US42824CAW91 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.93% |
3.8% General Motors Company (USD) 2025-04-07 ISIN US37045XDU72 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.93% |
3.35% Harley Davids Fin (USD) 2025-06-08 ISIN USU24652AT35 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.93% |
4.875% Seagate HDD (USD) 2027-06-01 ISIN US81180WAR25 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.92% |
3.75% Marriott Intl (USD) 2025-10-01 ISIN US571903AP82 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.92% |
3.5% Las Vegas Sands (USD) 2026-08-18 ISIN US517834AE74 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.89% |
5.8% Oracle Corp. (USD) 2025-11-10 ISIN US68389XCF06 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.78% |
6.05% Celanese US (USD) 2025-03-15 ISIN US15089QAL86 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.76% |
5.539% AT&T Inc. (USD) 2026-02-20 ISIN US00206RMP46 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 0.76% |
Subtotal Obligation: | 33.33% | |||
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond Fund ISIN US4642872422 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 17.71% |
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF ISIN US4642885135 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 7.28% |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ISIN IE00BYPC1H27 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.70% |
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.25% |
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond Fund ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.53% |
Subtotal Fonds: | 25.92% | |||
Total : | 100.00% |