Certificat à gestion active
General Invest Global Bonds Index
Open-End | Currency: USDUSD
USD
Spread
Spread
Rendement (depuis l'émission) | -52.71% |
Volatilité p.a. | 15.43% |
Baisse maximale | -67.22% |
Nombre de positions | 9 |
Sharpe Ratio | -1.06 |
Fonds | 41.85% |
Espèces | 36.34% |
Obligation | 21.81% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF ISIN US4642882819 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 21.03% |
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond Fund ISIN US4642872422 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 20.82% |
Subtotal Fonds: | 41.85% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 36.34% |
Subtotal Espèces: | 36.34% | |||
8% Credito Real (USD) 2028-01-21 ISIN USP32506AE09 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.70% |
9.5% Credito Real (USD) 2026-02-07 ISIN USP32466AA50 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.45% |
7.25% UNIFIN Fin (USD) 2023-09-27 ISIN USP94461AB96 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.05% |
7.375% UNIFIN Fin (USD) 2026-02-12 ISIN USP94461AE36 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.04% |
7.625% E-House Cn Ent (USD) 2022-04-18 ISIN XS2066636429 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.32% |
7.6% E-House Cn Ent (USD) 2023-06-10 ISIN XS2260179762 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.25% |
Subtotal Obligation: | 21.81% | |||
Total : | 100.00% |