Certificat à gestion active

    OakHill AKTING Unconstrained Bond Index

    Open End | Währung: EUR

    EUR
    Volume coté à l'achat -- ---

    EUR
    Volume coté à la vente -- ---

    Spread

    OakHill AKTING Unconstrained Bond Index: 108.24 EUR|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    8.16%
    Volatilité p.a.
    4.94%
    Baisse maximale
    -19.08%
    Nombre de positions
    18
    Sharpe Ratio
    0.37

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation
    91.18%
    Espèces
    8.82%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    10.625% ABANCA (EUR)

    ISIN ES0865936027

    Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 7.65%

    7.5% Electricite de France SA (EUR)

    ISIN FR001400EFQ6

    Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 7.50%

    7% Bayer (EUR) 2083-09-25

    ISIN XS2684846806

    Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 6.95%

    6.25% BGK (USD) 2028-10-31

    ISIN XS2711511795

    Pays: PologneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.69%

    7% Embraer Neth (USD) 2030-07-28

    ISIN USN29505AB53

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.64%

    10.875% Egypt Finl Co (USD) 2026-02-28

    ISIN XS2530049837

    Pays: ÉgypteSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.60%

    10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07

    ISIN USP78625ED13

    Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 6.30%

    4.625% Achmea (EUR)

    ISIN XS2056490423

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 6.20%

    6.75% Kernel Hldg (USD) 2027-10-27

    ISIN XS2244927823

    Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.09%

    5.375% Societe Generale SA (USD)

    ISIN USF8500RAA08

    Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 5.40%

    3.625% Banco Santander SA (EUR)

    ISIN XS2388378981

    Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 5.35%

    5.375% Enfragen (USD) 2030-12-30

    ISIN USE4181LAA91

    Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.25%

    7.625% Bc Comerc Romana (EUR) 2027-05-19

    ISIN AT0000A34CN3

    Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.79%

    8.375% mBank (EUR) 2027-09-11

    ISIN XS2680046021

    Pays: PologneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.76%

    6.875% Jaguar Landrover (EUR) 2026-11-15

    ISIN XS2010037682

    Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.68%

    4.375% Teva Pharma Ind (EUR) 2030-05-09

    ISIN XS2406607171

    Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.32%
    Subtotal Obligation:
    91.18%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 6.46%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.37%
    Subtotal Espèces:
    8.82%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initialPremière date de négociationOpenEnd

    Informations sur les produits

    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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