Saphir Reference Portfolio
Open End | Währung: CHFSpread
Spread
Rendement (depuis l'émission) | -9.10% |
Volatilité p.a. | 7.08% |
Baisse maximale | -23.01% |
Nombre de positions | 34 |
Sharpe Ratio | -0.21 |
Action | 35.24% |
Fonds | 30.13% |
Espèces | 24.74% |
Obligation | 7.39% |
Produit structuré | 2.50% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Siegfried Holding AG ISIN CH0014284498 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 3.43% |
Roche Holding AG ISIN CH0012032048 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 3.43% |
Lonza Group AG ISIN CH0013841017 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 3.24% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.94% |
Logitech International SA ISIN CH0025751329 | Pays: Suisse | Secteurs: Technologie | Devises: CHF | Poids: 2.41% |
Swiss Life Holding AG ISIN CH0014852781 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.39% |
Filo Corp ISIN CA31729R1055 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 2.30% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.02% |
DocMorris AG ISIN CH0042615283 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: CHF | Poids: 2.00% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.76% |
Nutrien Ltd ISIN CA67077M1086 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.47% |
Feintool International Holding AG ISIN CH0009320091 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CHF | Poids: 1.44% |
Canada Nickel Company Inc ISIN CA13515Q1037 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 1.42% |
Clariant AG ISIN CH0012142631 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: CHF | Poids: 1.38% |
BHP Group Limited ISIN AU000000BHP4 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.36% |
Temenos AG ISIN CH0012453913 | Pays: Suisse | Secteurs: Technologie | Devises: CHF | Poids: 1.24% |
Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS ADR ISIN US71654V1017 | Pays: Brésil | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 1.00% |
Subtotal Action: | 35.24% | |||
SSI Global Strategic Opportunity Fund -CHF Class- ISIN LI0424140627 | Pays: Liechtenstein | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 7.26% |
Solitaire Global Bond Fund -CHF I H- ISIN LI0364281506 | Pays: Liechtenstein | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 6.29% |
Vontobel Fund TwentyFour Abs Ret Credit Fund HN ISIN LU1599320444 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 3.71% |
MV ImmoXtra Schweiz Fonds P ISIN CH0042616521 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 3.52% |
ZKB Gold AA CHF ETF ISIN CH0139101593 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 3.13% |
ZKB Silver ETF AA CHF ISIN CH0183135976 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.62% |
Carnot Efficient Energy Fund (CHF) C ISIN LU0330110163 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.29% |
Precious Capital Global Mining & Metals Fd3 ISIN CH0272025229 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.30% |
Subtotal Fonds: | 30.13% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 11.03% |
Fiduciary Call CHF, 1.100%, 06.11.2023, TC DZ Privatbank S.A., Luxembourg Strass ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 7.57% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.25% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.89% |
Subtotal Espèces: | 24.74% | |||
CHF None Andermatt Swiss Alps AG ISIN CH0553695088 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.33% |
5.278% ARYZTA (CHF) ISIN CH0200044813 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.31% |
4.35% Caterpillar Financ (USD) 2026-05-15 ISIN US14913UAA88 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.38% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.36% |
Subtotal Obligation: | 7.39% | |||
Tracker Cert on SONMEMIN (CHF) Vontobel ISIN CH1235098311 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.50% |
Subtotal Produit structuré: | 2.50% | |||
Total : | 100.00% |